Kairos International SICAV - Bond

123,74
0,04%
06/12/2022
Riesgo
2/7
ISIN
LU0406837046
Patrimonio
42,8M€
Rentabilidad YTD
-2,73%

Estrategia de inversión

The fund seeks capital appreciation. The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of debt securities of any financial duration issued either by governments or by non-government entities. The management style shall include an investment analysis based on the interpretation of the economic cycle with a view to establishing global asset allocation, together with a selection of individual securities. Debt instruments may include subordinated debt, Perpetual Bonds, Hybrid Debt or securities issued by special purpose vehicles (as in the case of securitizations).

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Front Load
3.00%
Management Fee
0.30%
On Going Charge
0.47%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
0.72%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kairos International SICAV - Bond P LU0406837046 0,30 %
Kairos International SICAV - Bond X LU1093290531 0,15 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,73% -
30 días
0,93% -
6 meses
-0,95% -
12 meses
-2,69% -
2 años
-2,76% -1,39%
3 años
-3,07% -1,03%
5 años
-6,09% -1,25%
10 años
4,04% 0,40%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,32% 4,43% -0,33% 3,62% 4,14%
2013 2,52% 0,76% -1,15% 0,88% 2,04%
2014 5,63% 2,29% 1,86% 0,95% 0,43%
2015 0,03% 3,12% -2,61% -0,78% 0,39%
2016 0,89% -0,07% 0,45% 1,01% -0,50%
2017 0,60% 0,31% 0,14% 0,25% -0,11%
2018 -2,68% -0,69% -0,85% -0,19% -0,97%
2019 -0,35% 0,02% -0,09% -0,13% -0,15%
2020 -0,38% -1,15% 0,41% 0,22% 0,15%
2021 0,03% -0,06% 0,23% 0,01% -0,15%
2022 - -0,99% -2,22% -0,90% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Softbank Group Corp. 2.125%
3,49%
2.269.652€
2
TechnipFMC PLC 3.15%
3,16%
2.056.999€
3
Heimstaden Bostad AB 2.125%
3,07%
1.997.339€
4
Bunge Finance Europe B.V. 1.85%
3,06%
1.991.259€
5
Barclays PLC 0.583%
3,04%
1.976.347€
6
ArcelorMittal S.A. 1%
3,04%
1.979.981€
7
Volkswagen Leasing GmbH 1.125%
3,02%
1.969.463€
8
Banco de Sabadell SA 1.75%
2,98%
1.938.910€
9
TotalEnergies SE 1.75%
2,89%
1.884.582€
10
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 0%
2,67%
1.736.910€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Kairos International SICAV - Bond frente a su categoría

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Documento
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24/08/2022
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24/08/2022

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