BBVA Bolsa Emergentes MF FI

12,95
0,00%
13/08/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110116037
Categoría
Patrimonio
35,2M€
Rentabilidad YTD
6,58%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets Daily Net TR, dicha referencia se tomará únicamente a efectos meramente informativos o comparativos.Se invertirá directa y/o indirectamente a través de IIC financieras (más del 50% del patrimonio), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo BBVA (con un máximo del 30% en IIC no armonizadas) en: -Una cartera formada por renta variable, en más del 75% de la exposición total. Más del 75% de la exposición a renta variable será en emisores / mercados emergentes y el resto podrá estar expuesto a otros emisores / mercados no emergentes de cualquier zona geográfica. No existirá limitación en cuanto a capitalización de compañías ni sector económico.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Success
9.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.50%
Management Fee
1.35%
Redemption Fee
2.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,58% -
30 días
-6,18% -56,46%
6 meses
-1,12% -2,27%
12 meses
0,83% 0,84%
2 años
-0,89% -0,45%
3 años
9,83% 3,18%
5 años
14,99% 2,84%
10 años
65,45% 5,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,96% - - - -
2015 -2,59% - - - -
2016 10,66% 4,47% 5,96% 5,96% 2,22%
2017 14,00% 8,72% -1,96% 3,47% 3,37%
2018 -11,56% -1,44% -4,01% -1,89% -4,72%
2019 - 11,85% 0,41% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
9,49%
3.311.000€
2
FONDO|GAM MULTISTOCK - EME
9,21%
3.211.000€
3
FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA
8,93%
3.113.000€
4
FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN
8,49%
2.960.000€
5
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
8,46%
2.951.000€
6
FONDO|INVESTEC GLOBAL STRA
7,51%
2.619.000€
7
FONDO|MORGAN STANLEY INVES
7,18%
2.505.000€
8
FONDO|FIDELITY FUNDS - LAT
7,02%
2.449.000€
9
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN
6,70%
2.338.000€
10
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EME
5,48%
1.910.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría