NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND

11,05
-0,05%
03/08/2020
Riesgo
-
ISIN
LU0345759590
Categoría
Patrimonio
174,9M€
Rentabilidad YTD
-6,07%

Estrategia de inversión

El Subfondo tiene como objetivo dar a los titulares de las acciones relevantes el acceso a los ingresos a los tipos de interés de mercado mayoristas de eurodivisas en libras. Este Subfondo es un fondo del mercado monetario a corto plazo y aunque el Subfondo tiene como objetivo preservar el capital, esto no está garantizado. El Subfondo normalmente comprende depósitos reembolsables en un plazo de seis meses y otros instrumentos financieros a corto plazo disponibles en los mercados de eurodivisas y en los mercados nacionales pertinentes con una vida útil inferior a doce meses. La vida promedio hasta el vencimiento de los depósitos es generalmente poco probable que exceda de noventa días.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.55%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A INC GBP LU0345759590 0,50 %
NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND A ACC GBP LU0345759160 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-6,07% -
30 días
0,01% 5,59%
6 meses
-6,05% -11,50%
12 meses
1,61% 1,54%
2 años
-0,97% -0,49%
3 años
0,41% 0,14%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,24% - - 0,36% -0,59%
2018 -0,63% 1,46% -1,19% -0,17% -0,70%
2019 5,04% 4,11% -4,23% 1,14% 4,15%
2020 - -4,05% -2,20% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NINETY ONE GSF STERLING MONEY FUND frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Factsheet
30/06/2020
AnnualReport
31/12/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2019
Rulebook
31/12/2018

Divisas

Materias primas

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