NN (L) Food & Beverages
2.468,94
€
2,12%
24/06/2022
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
LU0332193779
Categoría
Patrimonio
178,0M€
Rentabilidad YTD
-4,43%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.
Comisiones
Total Expense Ratio
2.30%
Custodian Fee
0.25%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.30%
Redemption Fee
0.00%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| NN (L) Food & Beverages - P Cap USD | LU0119207214 | 1,50 % |
| NN (L) Food & Beverages - X Cap USD | LU0121192677 | 2,00 % |
| NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) | LU0546912469 | 1,50 % |
| NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR | LU0332193779 | 2,00 % |
| NN (L) Food & Beverages - R Cap(Hedged II) EUR | LU1687286382 | 0,75 % |
| NN (L) Food & Beverages - R Cap USD | LU1687286465 | 0,75 % |
| NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR | LU0332193852 | 1,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-4,43% | - |
|
30 días
|
1,83% | - |
|
6 meses
|
-3,33% | - |
|
12 meses
|
9,09% | - |
|
2 años
|
16,94% | 8,14% |
|
3 años
|
16,10% | 5,10% |
|
5 años
|
17,48% | 3,27% |
|
10 años
|
102,75% | 7,32% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8,47% | 4,88% | 4,69% | 1,14% | -2,32% |
| 2013 | 11,02% | 13,03% | -3,99% | -1,08% | 3,43% |
| 2014 | 24,03% | 0,12% | 7,11% | 6,44% | 8,66% |
| 2015 | 18,43% | 16,34% | -5,35% | -1,44% | 9,13% |
| 2016 | 3,66% | 0,79% | 4,77% | -2,03% | 0,21% |
| 2017 | -3,33% | 5,12% | -4,96% | -4,02% | 0,81% |
| 2018 | -7,14% | -7,39% | 4,58% | 1,23% | -5,28% |
| 2019 | 21,69% | 11,58% | 2,10% | 8,77% | -1,80% |
| 2020 | -2,38% | -10,67% | 6,40% | 3,10% | -0,38% |
| 2021 | 17,93% | -0,25% | 4,56% | 0,76% | 12,22% |
| 2022 | - | -2,97% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top NN (L) Food & Beverages frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Key Investor Information Document (KIID) |
21/06/2022
|
| Factsheet |
21/06/2022
|
| SemiannualReport |
21/06/2022
|
| Prospectus |
21/02/2022
|
| AnnualReport |
21/06/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Supplement |
04/09/2019
|
| Announcement |
13/08/2019
|
| Rulebook |
13/08/2019
|
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