NN (L) Food & Beverages

2.468,94
2,12%
24/06/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0332193779
Categoría
Patrimonio
178,0M€
Rentabilidad YTD
-4,43%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es lograr un incremento de capital a largo plazo en USD, invirtiendo en una cartera diversificada de empresas dedicadas a la Producción, Envase y Distribución de Bebidas, Alimentos y Tabaco. El fondo invierte principalmente en empresas de elevada capitalización repartidas por todo el mundo. El fondo se gestiona activamente en comparación con el índice de referencia MSCI Food, Beverage & Tobacco.

Comisiones

Total Expense Ratio
2.30%
Custodian Fee
0.25%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.00%
On Going Charge
2.30%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Food & Beverages - P Cap USD LU0119207214 1,50 %
NN (L) Food & Beverages - X Cap USD LU0121192677 2,00 %
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR (hedged ii) LU0546912469 1,50 %
NN (L) Food & Beverages - X Cap EUR LU0332193779 2,00 %
NN (L) Food & Beverages - R Cap(Hedged II) EUR LU1687286382 0,75 %
NN (L) Food & Beverages - R Cap USD LU1687286465 0,75 %
NN (L) Food & Beverages - P Cap EUR LU0332193852 1,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,43% -
30 días
1,83% -
6 meses
-3,33% -
12 meses
9,09% -
2 años
16,94% 8,14%
3 años
16,10% 5,10%
5 años
17,48% 3,27%
10 años
102,75% 7,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 8,47% 4,88% 4,69% 1,14% -2,32%
2013 11,02% 13,03% -3,99% -1,08% 3,43%
2014 24,03% 0,12% 7,11% 6,44% 8,66%
2015 18,43% 16,34% -5,35% -1,44% 9,13%
2016 3,66% 0,79% 4,77% -2,03% 0,21%
2017 -3,33% 5,12% -4,96% -4,02% 0,81%
2018 -7,14% -7,39% 4,58% 1,23% -5,28%
2019 21,69% 11,58% 2,10% 8,77% -1,80%
2020 -2,38% -10,67% 6,40% 3,10% -0,38%
2021 17,93% -0,25% 4,56% 0,76% 12,22%
2022 - -2,97% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) Food & Beverages frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Factsheet
21/06/2022
SemiannualReport
21/06/2022
Prospectus
21/02/2022
AnnualReport
21/06/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Supplement
04/09/2019
Announcement
13/08/2019
Rulebook
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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