Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia

13,85
-0,63%
22/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0394780216
Patrimonio
329,7M€
Rentabilidad YTD
-11,67%

Estrategia de inversión

El fondo invierte al menos dos tercios de su cartera en bonos convertibles en acciones, denominados en distintas monedas, de sociedades constituidas, o que ejercen una parte importante de sus actividades comerciales, en la zona de Asia. El fondo podrá invertir hasta un tercio de su cartera en otros valores mobiliarios, tales como los de renta variable y/o acciones preferentes convertibles. No podrá invertir más del 10% de sus activos netos en valores de renta variable.

Comisiones

Front Load
5.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
1.86%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.85%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) SA LU0394779390 0,00 %
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA LU0394778749 0,75 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) SA LU0394780133 0,00 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) NA LU0394779630 0,75 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) PA LU0394779473 0,75 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) PA LU0394780216 0,75 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) SA LU0394780992 0,00 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) MA LU0866415184 0,83 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (CHF) MA LU0866414963 0,83 %
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) MA LU0866415341 0,83 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) NA LU0394780489 0,75 %
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) PA LU0394778582 0,75 %
LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) RA LU0394779044 0,75 %
LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. Hdg (EUR) RA LU0394780646 0,75 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,67% -
30 días
-1,73% -
6 meses
-11,15% -
12 meses
-19,10% -
2 años
-4,12% -2,08%
3 años
-4,03% -1,36%
5 años
-5,13% -1,05%
10 años
3,93% 0,39%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 9,99% 5,48% -1,64% 3,86% 2,07%
2013 0,03% 1,11% -2,54% 1,34% 0,17%
2014 0,01% -1,03% 3,96% -1,90% -0,91%
2015 2,18% 3,06% 2,78% -5,84% 2,45%
2016 -1,07% 0,08% -0,86% 2,26% -2,49%
2017 6,84% 1,63% 0,49% 3,44% 1,13%
2018 -8,05% 0,71% -4,19% -0,85% -3,89%
2019 3,21% 3,38% -0,69% -2,51% 3,11%
2020 14,60% -9,75% 10,49% 4,83% 9,63%
2021 -6,05% 2,59% 1,05% -6,78% -2,78%
2022 - -6,05% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top Lombard Odier Funds - Convertible Bond Asia frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
08/02/2022
Prospectus
11/06/2022
SemiannualReport
18/06/2022
Factsheet Institutional
13/02/2021
AnnualReport
19/05/2021
Rulebook
24/06/2022
Application form
19/05/2021
SimplifiedProspectus
13/08/2019
Announcement
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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