Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI

144,40
-0,79%
06/12/2022
Riesgo
6/7
ISIN
ES0165269004
Patrimonio
91,4M€
Rentabilidad YTD
1,72%

Estrategia de inversión

El fondo más barato de una gestora española para invertir en el principal índice de la bolsa americana.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.25%
On Going Charge
0.34%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.30%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Mutuafondo Renta Variable EE.UU L FI ES0165269012 0,10 %
Mutuafondo Renta Variable EE.UU D FI ES0165269004 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,72% -
30 días
-1,13% -
6 meses
4,96% -
12 meses
4,11% -
2 años
31,69% 14,76%
3 años
26,19% 8,06%
5 años
25,70% 4,68%
10 años
35,69% 3,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,61% -0,42% -0,21% 0,97% 1,27%
2013 1,48% 0,13% 0,13% 0,39% 0,82%
2014 5,02% 1,15% 1,36% 1,37% 1,05%
2015 -0,36% 1,81% -1,26% -0,30% -0,59%
2016 0,55% 0,21% 0,56% -0,04% -0,19%
2017 0,74% 0,14% -0,11% 0,23% 0,48%
2018 -2,91% -1,06% -0,62% 0,04% -1,30%
2019 2,21% 1,44% 3,13% -2,32% 0,03%
2020 -3,28% -24,04% 16,14% 3,35% 6,08%
2021 28,78% 12,50% 3,75% 0,75% 9,51%
2022 - -1,57% -6,03% 0,15% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Futuro Djia Mini E-Cbot Dec22 Dmz2
10,27%
10.207.897€
2
UnitedHealth Group Inc
9,73%
9.667.306€
3
The Goldman Sachs Group Inc
6,03%
5.994.628€
4
The Home Depot Inc
5,27%
5.237.539€
5
McDonald's Corp
4,84%
4.814.362€
6
Amgen Inc
4,83%
4.801.910€
7
Microsoft Corp
4,16%
4.136.542€
8
Caterpillar Inc
3,87%
3.846.649€
9
Visa Inc Class A
3,69%
3.671.275€
10
Honeywell International Inc
3,62%
3.593.935€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Mutuafondo Renta Variable EE.UU FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Report
28/10/2022
SemiannualReport
27/07/2022
Prospectus
17/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
10/11/2022
AnnualReport
02/08/2022
Rulebook
17/02/2022
SimplifiedProspectus
14/08/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba