AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO

237,47
0,00%
18/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0126531039
Patrimonio
0,0M€
Rentabilidad YTD
3,33%

Estrategia de inversión

El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose asimismo, a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para financiar el pago a proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo será superior a 2 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.57%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.55%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Amundi Fondtesoro Largo Plazo A FI ES0126531039 0,55 %
AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO, FI I ES0126531005 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,33% -
30 días
-0,06% -0,79%
6 meses
2,30% 4,64%
12 meses
4,65% 4,67%
2 años
4,46% 2,22%
3 años
4,04% 1,33%
5 años
9,40% 1,82%
10 años
36,77% 3,18%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 8,77% - - - -
2015 0,61% - - - -
2016 2,07% 0,81% 1,16% -1,29% -1,29%
2017 0,77% -0,43% 0,71% 0,14% 0,36%
2018 0,71% 1,40% -0,54% -0,55% 0,42%
2019 - 0,95% 1,99% 0,70% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.90|2026-07-30
24,80%
2.913.278€
2
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.65|2025-07-30
10,99%
1.291.579€
3
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.75|2032-07-30
7,04%
826.770€
4
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|6.00|2029-01-31
6,68%
784.161€
5
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.40|2023-01-31
6,33%
743.627€
6
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2028-10-31
6,29%
738.936€
7
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31
5,51%
646.770€
8
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.80|2024-04-30
5,21%
612.263€
9
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31
3,17%
372.057€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría

Top AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/08/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2019
Quarterly Report
30/09/2018
AnnualReport
31/12/2017
SemiannualReport
31/12/2017
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30/09/2017

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