Caixabank Bolsa USA FI

6,41
-0,12%
18/09/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138615010
Categoría
Patrimonio
43,0M€
Rentabilidad YTD
-

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor''''''''''''''''s 500 Total Return Net (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre el 90% y 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable.Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa USA Estándar FI ES0138615036 1,00 %
Caixabank Bolsa USA Extra FI ES0138615002 0,75 %
Caixabank Bolsa USA Cartera FI ES0138615010 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
30 días
3,25% 49,77%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/US
14,89%
6.221.362€
2
LETRAS|US||2019-09-05
14,65%
6.123.528€
3
ETF|SSGA FUNDS
9,74%
4.071.413€
4
LETRAS|US||2019-08-29
9,42%
3.936.157€
5
LETRAS|US||2019-09-19
8,90%
3.719.495€
6
LETRAS|US||2019-08-15
8,38%
3.501.275€
7
LETRAS|US||2019-07-18
7,33%
3.061.744€
8
LETRAS|US||2019-09-12
6,80%
2.843.534€
9
LETRAS|US||2019-07-11
6,28%
2.625.098€
10
LETRAS|US||2019-07-05
3,15%
1.315.836€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa USA FI.

Divisas

Materias primas

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