CAIXABANK BOLSA USA

6,63
0,00%
03/07/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138615010
Categoría
Patrimonio
50,6M€
Rentabilidad YTD
-2,27%

Estrategia de inversión

Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor´s 500 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre 90% - 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.22%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
0.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CAIXABANK BOLSA USA, FI ESTANDAR ES0138615036 1,00 %
CAIXABANK BOLSA USA, FI EXTRA ES0138615002 0,75 %
CAIXABANK BOLSA USA, FI CARTERA ES0138615010 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,27% -
30 días
-1,18% -14,83%
6 meses
-2,92% -5,87%
12 meses
6,24% 6,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2019 13,16% - 1,10% 5,93% 5,66%
2020 - -18,33% 18,28% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/US
16,90%
8.349.718€
2
LETRAS|US||2020-02-27
10,79%
5.329.043€
3
ETF|SSGA FUNDS
9,18%
4.533.644€
4
LETRAS|US||2020-03-19
8,99%
4.441.090€
5
LETRAS|US||2020-02-13
8,99%
4.440.635€
6
LETRAS|US||2020-01-23
7,20%
3.554.813€
7
LETRAS|US||2020-01-16
7,19%
3.551.549€
8
LETRAS|US||2020-03-12
7,19%
3.552.457€
9
LETRAS|US||2020-01-02
4,94%
2.441.479€
10
LETRAS|US||2020-01-09
4,49%
2.219.637€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría