FON-FINECO I

12,16
0,04%
05/08/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0138783032
Categoría
Patrimonio
11,8M€
Rentabilidad YTD
-7,98%

Estrategia de inversión

El Fondo estará expuesto a renta variable y renta fija pública y privada. La exposición a renta variable se situará entre los límites del 30% y el 75% de la exposición total. Los activos de renta variable serán de mediana y alta capitalización bursátil y elevada liquidez, de cualquier sector, negociados principalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no podrá superar el 30%. La renta fija, pública y privada, podrá incluir titulizaciones y bonos subordinados y estará negociada fundamentalmente en mercados OCDE sin descartar emergentes. La duración media de la cartera será inferior a los 5 años, pudiendo en situaciones puntuales llegar hasta 7 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.04%
Total Expense Ratio
0.89%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.85%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,98% -
30 días
-1,19% -13,75%
6 meses
-7,64% -14,51%
12 meses
-4,31% -3,95%
2 años
-11,95% -6,17%
3 años
-12,20% -4,24%
5 años
-13,53% -2,87%
10 años
8,82% 0,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -3,69% -13,25%
2009 - -10,26% 11,98% 15,22% 0,87%
2010 - 0,19% -5,46% 4,36% 2,52%
2011 - 2,58% -1,16% -11,63% 1,52%
2012 4,85% 2,04% -7,75% 5,09% 5,98%
2013 13,04% 0,60% 0,73% 7,06% 4,20%
2014 0,42% 0,81% 1,67% -0,39% -1,65%
2015 3,70% 10,24% -1,78% -6,88% 2,85%
2016 -1,73% -3,84% -2,99% 2,33% 2,94%
2017 5,34% 3,63% 0,67% 1,13% -0,15%
2018 -11,85% -2,62% 0,87% -1,40% -9,00%
2019 7,00% 5,24% 0,11% -0,08% 1,64%
2020 - -14,64% 7,83% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|FINANCIALS CREDIT FUND FI
10,61%
1.735.990€
2
Acciones|SIEMENS
2,63%
429.800€
3
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV
2,24%
366.749€
4
Acciones|AXA
2,17%
355.206€
5
Acciones|GROUPE DANONE
1,72%
282.002€
6
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
1,56%
254.978€
7
Acciones|BANCO SANTANDER
1,53%
250.387€
8
Acciones|ALLIANZ AG
1,52%
248.539€
9
Acciones|EMPRESA NACIONAL DE CELU
1,52%
249.083€
10
Acciones|ACERIAS Y FORJAS DE AZCO
1,51%
247.404€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top FON-FINECO I frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de FON-FINECO I.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
29/02/2020

Divisas

Materias primas

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