Sabadell Garantía Extra 21 FI

13,05
0,00%
19/09/2019
Riesgo
1/7
ISIN
ES0178521037
Categoría
Patrimonio
176,8M€
Rentabilidad YTD
0,22%

Estrategia de inversión

Banco de Sabadell, sa garantiza al Fondo el 31/10/19 el 100% del valor liquidativo del 6/10/14 incrementado en el 40% de la revalorización de la media de las observaciones mensuales del euro stoxx 50 (Eur Price) entre el 17/11/14 y el 15/10/19 ambos inclus. Valor final índice: Media de los valores de cierre los días 15 de cada mes o siguiente hábil desde noviembre 2014 hasta octubre 2019.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Total Expense Ratio
0.80%
Success
0.00%
Redemption Fee
5.00%
Management Fee
0.75%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,22% -
30 días
0,04% 0,52%
6 meses
-0,31% -0,61%
12 meses
-0,94% -0,94%
2 años
-2,15% -1,08%
3 años
-0,51% -0,17%
5 años
2,84% 0,56%
10 años
14,35% 1,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,06% - - - -
2015 1,54% - - - -
2016 -0,12% -1,17% 0,24% 0,17% 0,65%
2017 0,46% 0,63% -0,02% 0,42% -0,57%
2018 -2,07% -0,78% 0,20% -0,33% -1,17%
2019 - 0,41% -0,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP PRINCIPAL ESPAÑA VT.31/10/2019
75,00%
132.799.000€
2
STRIP CUPON ESPAÑA VT.31/10/2019
5,09%
9.009.000€

Principales 2 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Garantía Extra 21 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Garantía Extra 21 FI.

Divisas

Materias primas

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