Bankia Índice Eurostoxx FI

83,80
-0,26%
17/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138661030
Categoría
Patrimonio
39,2M€
Rentabilidad YTD
22,25%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Para replicar el índice se invertirá en contado en los valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes, pudiendo superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar a la de dicho índice. No obstante la rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. No existe riesgo divisa al estar todos los activos denominados en euros.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
0.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Índice Eurostoxx Universal FI ES0138661030 0,90 %
Bankia Índice Eurostoxx Cartera FI ES0138661006 0,36 %
BANKIA INDICE EUROSTOXX, FI INTERNA ES0138661014 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,25% -
30 días
1,95% 26,56%
6 meses
5,14% 10,51%
12 meses
13,21% 13,21%
2 años
4,13% 2,05%
3 años
27,29% 8,38%
5 años
35,44% 6,25%
10 años
60,25% 4,83%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,92% - - - -
2015 6,73% - - -9,10% -
2016 2,79% -2,81% -2,81% 4,88% 9,71%
2017 8,42% 6,60% -0,15% 4,43% -2,46%
2018 -12,29% -3,95% 3,11% 0,20% -11,61%
2019 - 11,99% 5,65% 2,77% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|Total SA
4,91%
1.380.094€
2
ACCIONES|SAP SE
4,85%
1.363.622€
3
ACCIONES|LVMH Louis Vuit
3,72%
1.045.420€
4
ACCIONES|Linde PLC
3,61%
1.016.267€
5
ACCIONES|Allianz SE
3,34%
939.372€
6
ACCIONES|Siemens AG
3,30%
928.116€
7
ACCIONES|Sanofi
3,19%
898.319€
8
ACCIONES|Unilever NV
3,01%
846.034€
9
ACCIONES|ASML Holding NV
2,94%
827.565€
10
AIRBUS SE
2,64%
743.716€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Índice Eurostoxx FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Índice Eurostoxx FI.

Divisas

Materias primas

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