Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI

22,89
0,00%
18/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0161851037
Patrimonio
103,6M€
Rentabilidad YTD
4,71%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Mixtos Renta Fija Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los mercados emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable se situará entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,71% -
30 días
0,19% 2,33%
6 meses
1,82% 3,66%
12 meses
0,64% 0,64%
2 años
-0,31% -0,16%
3 años
2,84% 0,94%
5 años
4,49% 0,88%
10 años
26,17% 2,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,30% - - - -
2015 1,00% - - - -
2016 1,12% 0,13% 1,65% 1,65% 0,43%
2017 3,04% 1,72% -0,01% 0,88% 0,42%
2018 -5,40% -1,08% -0,71% 0,36% -4,04%
2019 - 2,87% 1,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PART.AMUNDI 6 M-I
13,06%
13.495.000€
2
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)
11,27%
11.641.000€
3
PART.AMUNDI ABS
8,78%
9.077.000€
4
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
5,99%
6.187.000€
5
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029
5,55%
5.731.000€
6
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
5,28%
5.457.000€
7
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024
3,76%
3.883.000€
8
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR
3,75%
3.879.000€
9
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22)
3,74%
3.861.000€
10
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23
3,72%
3.844.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Sabadell Urquijo Patrimonio Privado 2 FI.

Divisas

Materias primas

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