SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2

22,28
0,00%
29/06/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0161851037
Patrimonio
80,2M€
Rentabilidad YTD
-3,57%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría 'Mixtos Renta Fija Global' según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo localizará sus inversiones principalmente en activos negociados en los estados miembros, o candidatos a formar parte, de la Unión Europea, así como en Noruega, Suiza, Estados Unidos y Japón, sin descartar otros mercados con carácter secundario, incluidos los mercados emergentes sin límite definido. En condiciones normales, la exposición a renta variable se situará entre el 0% de mínimo y el 30% de máximo, en función de las expectativas de los mercados bursátiles, sin establecerse ningún límite de capitalización en la selección de valores. La duración financiera de la cartera de renta fija se ajustará en función de las expectativas de progresión del mercado, por lo que podrá oscilar entre 0 y 15 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Total Expense Ratio
0.70%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.70%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-3,57% -
30 días
1,54% 20,45%
6 meses
-3,55% -6,99%
12 meses
-2,08% -2,08%
2 años
-1,85% -0,93%
3 años
-2,34% -0,79%
5 años
1,18% 0,23%
10 años
22,11% 2,02%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,99% 1,04%
2009 - 1,19% 1,48% 2,14% 1,47%
2010 - 0,77% -1,79% 2,41% -0,46%
2011 - 1,85% 0,65% -3,51% 1,00%
2012 5,97% 3,51% -1,96% 2,44% 1,93%
2013 5,92% 1,26% 0,64% 1,95% 1,95%
2014 5,30% 2,42% 1,39% 0,88% 0,52%
2015 1,00% 3,53% -3,16% -1,09% 1,85%
2016 1,12% -1,08% 0,13% 1,65% 0,43%
2017 3,04% 1,72% -0,01% 0,88% 0,42%
2018 -5,40% -1,08% -0,71% 0,36% -4,04%
2019 5,67% 2,87% 1,16% 0,84% 0,70%
2020 - -10,18% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)
11,20%
10.479.000€
2
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023
5,95%
5.566.000€
3
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023
5,23%
4.892.000€
4
PART.AMUNDI 6 M-I
4,92%
4.601.000€
5
ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD)
4,39%
4.108.000€
6
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
3,77%
3.529.000€
7
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024
3,76%
3.523.000€
8
OB.BANKIA 1,125% VT.12/11/2026
3,75%
3.511.000€
9
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR
3,75%
3.505.000€
10
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV
3,74%
3.499.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2 frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020
Key Investor Information Document (KIID)
30/06/2020
Quarterly Report
31/03/2020
SemiannualReport
31/12/2019
Semi AnnualReport Summary
31/12/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
31/12/2017

Divisas

Materias primas

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