MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO

1.463,49
0,00%
29/07/2020
Riesgo
1/7
ISIN
ES0162331039
Patrimonio
7,5M€
Rentabilidad YTD
-0,42%

Estrategia de inversión

El 70% de la exposición total del Fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose, asimismo, los bonos emitidos por los 'FTPymes' que cuenten con aval del Estado, los bonos emitidos por los 'FTVPO' que cuenten con aval del ICO, las emisiones del FROB y del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, la Deuda emitida directamente por el ICO y los Créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores cuando se conviertan en bonos, con el límite del 30% del patrimonio del Fondo. La duración objetivo de su cartera no será superior a 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
0.08%
Success
18.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,42% -
30 días
-0,06% -0,80%
6 meses
-0,35% -0,70%
12 meses
-0,66% -0,66%
2 años
-1,28% -0,64%
3 años
-1,93% -0,65%
5 años
-2,68% -0,54%
10 años
-1,71% -0,17%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,14% 0,54%
2009 - 0,15% 0,02% 0,00% 0,01%
2010 - 0,01% 0,04% 0,11% 0,12%
2011 - 0,10% 0,18% 0,22% 0,20%
2012 0,03% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
2013 0,08% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02%
2014 0,07% 0,04% 0,04% 0,00% -0,01%
2015 -0,12% -0,02% -0,02% -0,03% -0,05%
2016 -0,40% -0,07% -0,07% -0,12% -0,13%
2017 -0,59% -0,13% -0,12% -0,17% -0,17%
2018 -0,62% -0,15% -0,16% -0,15% -0,16%
2019 -0,60% -0,16% -0,16% -0,16% -0,13%
2020 - -0,20% -0,16% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2020-01-02
16,20%
798.223€
2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2020-01-08
14,17%
698.255€
3
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2020-01-03
12,16%
599.255€
4
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2020-01-13
12,15%
598.585€
5
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2020-01-07
12,14%
598.273€
6
DEPOSITOS|BBVA|0,01|2020-08-18
10,15%
500.000€
7
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,54|2020-01-03
10,13%
499.131€

Principales 7 posiciones en cartera

Categoría

Top MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MERCHBANC FONDTESORO CORTO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

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