NN (L) Liquid Euribor 3M

1.006,26
-0,00%
29/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LU0396758384
Patrimonio
2.589,4M€
Rentabilidad YTD
-0,41%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es generar una rentabilidad sobre un periodo trimestral en línea con el tipo de interés Euribor a 3 meses. Para alcanzar este objetivo el fondo invierte en varios tipos de instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El fondo invierte igualmente en otros instrumentos financieros con objeto de gestionar eficazmente la duración de la cartera. Una mayor duración significa una mayor sensibilidad a los tipos de interés. Todos los instrumentos aptos para la inversión deben tener una vida residual hasta la fecha legal de reembolso inferior o igual a 2 años, siempre que el plazo de tiempo restante hasta la próxima fecha de revisión de los tipos de interés sea inferior o igual a 397 días. Todos los instrumentos deben ser de alta calidad (con una calificación crediticia de AAA a BBB) y tener como mínimo una calificación crediticia a corto plazo de A3.

Comisiones

Custodian Fee
0.01%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.17%
On Going Charge
0.14%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Liquid Euribor 3M - B Cap EUR LU0396758541 0,12 %
NN (L) Liquid Euribor 3M - A Cap EUR LU0396758384 0,17 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,41% -
30 días
-0,10% -
6 meses
-0,41% -
12 meses
-0,69% -
2 años
-0,99% -0,50%
3 años
-1,31% -0,44%
5 años
-2,00% -0,40%
10 años
-1,58% -0,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,14% 0,07% -0,02% 0,07% 0,03%
2013 0,26% 0,05% 0,06% 0,09% 0,06%
2014 0,31% 0,09% 0,10% 0,08% 0,03%
2015 0,04% 0,04% 0,01% -0,01% -0,00%
2016 -0,14% -0,01% -0,02% -0,05% -0,06%
2017 -0,33% -0,06% -0,08% -0,09% -0,10%
2018 -0,38% -0,11% -0,10% -0,09% -0,09%
2019 -0,32% -0,07% -0,06% -0,08% -0,11%
2020 -0,22% -0,25% 0,12% 0,00% -0,09%
2021 -0,49% -0,13% -0,08% -0,13% -0,15%
2022 - -0,19% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
NN (L) Liquid EUR Z Cap EUR
4,94%
151.297.419€
2
Purple Protected Asset Sa 0%
4,11%
125.663.580€
3
Mizuho International plc 0.243%
3,28%
100.315.200€
4
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Limited 1.25%
2,84%
86.784.234€
5
Koninklijke FrieslandCampina N.V. 0%
2,62%
80.039.056€
6
Southern Power Company 1%
2,16%
66.114.937€
7
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 0%
2,06%
63.030.615€
8
Nykredit Realkredit A/S 0.424%
1,98%
60.697.584€
9
Centre Hospitalier Universitaire de Rennes 0%
1,80%
55.080.246€
10
BPCE SA 1.125%
1,64%
50.101.731€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top NN (L) Liquid Euribor 3M frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
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21/06/2022
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21/06/2022
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