Caixabank Bolsa USA FI

16,02
0,00%
11/12/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138615036
Categoría
Patrimonio
48,2M€
Rentabilidad YTD
29,39%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor''''''''''''''''s 500 Total Return Net (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre el 90% y 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable.Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.02%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa USA Estándar FI ES0138615036 1,00 %
Caixabank Bolsa USA Extra FI ES0138615002 0,75 %
Caixabank Bolsa USA Cartera FI ES0138615010 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
29,39% -
30 días
0,53% 6,81%
6 meses
10,99% 23,11%
12 meses
21,11% 21,17%
2 años
23,48% 11,14%
3 años
30,85% 9,39%
5 años
71,39% 11,38%
10 años
250,07% 13,34%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 25,67% - - - -
2015 9,70% - - - -
2016 12,75% 4,42% 1,91% 10,03% 10,03%
2017 3,86% 3,86% -4,40% 0,20% 4,41%
2018 -2,81% -3,91% 8,18% 7,59% -13,10%
2019 - 15,42% 2,50% 5,75% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/US
17,95%
7.935.428€
2
LETRAS|US||2019-11-14
16,54%
7.313.037€
3
ETF|SSGA FUNDS
9,73%
4.301.804€
4
LETRAS|US||2019-11-29
9,30%
4.109.097€
5
LETRAS|US||2019-12-19
9,30%
4.110.954€
6
LETRAS|US||2019-10-17
7,74%
3.423.413€
7
LETRAS|US||2019-10-03
7,34%
3.243.775€
8
LETRAS|US||2019-12-12
7,23%
3.196.790€
9
LETRAS|US||2019-10-10
6,19%
2.736.611€

Principales 9 posiciones en cartera

Categoría