Caixabank Bolsa USA FI

15,32
-0,21%
16/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138615036
Categoría
Patrimonio
44,2M€
Rentabilidad YTD
23,47%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard & Poor''''''''''''''''s 500 Total Return Net (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre el 90% y 110% y la exposición a divisa se encontrará en los mismos intervalos, dado que no se cubrirá el riesgo a divisa de la cartera de renta variable.Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.02%
Success
0.00%
Redemption Fee
4.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa USA Estándar FI ES0138615036 1,00 %
Caixabank Bolsa USA Extra FI ES0138615002 0,75 %
Caixabank Bolsa USA Cartera FI ES0138615010 0,20 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
23,47% -
30 días
-0,70% -6,08%
6 meses
5,33% 11,43%
12 meses
10,33% 10,58%
2 años
22,82% 10,82%
3 años
36,84% 11,02%
5 años
76,90% 12,08%
10 años
247,95% 13,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 25,67% - - - -
2015 9,70% - - - -
2016 12,75% 4,42% 1,91% 10,03% 10,03%
2017 3,86% 3,86% -4,40% 0,20% 4,41%
2018 -2,81% -3,91% 8,18% 7,59% -13,10%
2019 - 15,42% 2,50% 5,75% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ETF|ISHARES ETFS/US
14,89%
6.221.362€
2
LETRAS|US||2019-09-05
14,65%
6.123.528€
3
ETF|SSGA FUNDS
9,74%
4.071.413€
4
LETRAS|US||2019-08-29
9,42%
3.936.157€
5
LETRAS|US||2019-09-19
8,90%
3.719.495€
6
LETRAS|US||2019-08-15
8,38%
3.501.275€
7
LETRAS|US||2019-07-18
7,33%
3.061.744€
8
LETRAS|US||2019-09-12
6,80%
2.843.534€
9
LETRAS|US||2019-07-11
6,28%
2.625.098€
10
LETRAS|US||2019-07-05
3,15%
1.315.836€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa USA FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas