Santander Acciones Latinoamericanas FI

25,77
0,00%
16/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0105930038
Categoría
Patrimonio
34,8M€
Rentabilidad YTD
10,38%

Estrategia de inversión

Para el seguimiento del índice se empleará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de sintética (futuros y/ ETFs), suponiendo para partícipes la máxima exposición a su evolución, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados, al estar mitigado por existir una cámara de compensación o garantías/colaterales. Se invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de países emergentes, principalmente iberoamerica, o emisores que desarrollan gran parte de su actividad en estos países, sin descartar OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Santander Acciones Latinoamericanas A FI ES0105930038 2,25 %
Santander Acciones Latam Cartera FI ES0105930004 0,45 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
10,38% -
30 días
0,47% 6,13%
6 meses
4,65% 9,54%
12 meses
4,42% 4,43%
2 años
0,77% 0,39%
3 años
10,00% 3,23%
5 años
4,20% 0,83%
10 años
-3,23% -0,33%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,24% - - - -
2015 -21,74% - - - -
2016 23,83% 7,24% 4,90% 2,78% 2,78%
2017 8,12% 12,78% -9,27% 11,35% -5,11%
2018 -2,65% 3,59% -13,90% 5,95% 3,02%
2019 - 4,90% 5,01% -0,18% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|ITAU UNIBANCO HOLDING SA
5,95%
2.140.986€
2
ACCIONES|BANCO BRADESCO SA
5,41%
1.947.784€
3
ACCIONES|VALE SA
5,32%
1.914.109€
4
ACCIONES|BM AND FBOVESPA SA
4,54%
1.635.003€
5
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO SA
3,89%
1.399.222€
6
ACCIONES|GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE
3,29%
1.183.895€
7
ACCIONES|LOJAS RENNER SA
2,65%
952.423€
8
ACCIONES|PETROLEO BRASILEIRO SA
2,61%
940.658€
9
ACCIONES|BANCO DO BRASIL SA
2,53%
911.282€
10
ACCIONES|CIA PARANAENSE DE ENERGIA
2,51%
903.783€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Santander Acciones Latinoamericanas FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Santander Acciones Latinoamericanas FI.

Divisas

Materias primas

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