DJE - Asien Fund

189,52
0,73%
11/08/2022
Riesgo
5/7
ISIN
LU0374456654
Patrimonio
161,6M€
Rentabilidad YTD
-11,76%

Estrategia de inversión

N/A

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Defer Load
0.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.70%
On Going Charge
1.97%
Redemption Fee
0.00%
Success
10.00%
Total Expense Ratio
2.31%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
DJE Asien XP EUR LU0374457033 0,70 %
DJE Asien PA EUR LU0374456654 1,70 %
DJE Asien I (EUR) LU0374456811 1,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-11,76% -
30 días
-5,09% -
6 meses
-13,08% -
12 meses
-16,97% -
2 años
3,53% 1,75%
3 años
6,84% 2,23%
5 años
3,48% 0,69%
10 años
60,96% 4,87%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,78% 5,32% -3,32% 3,64% 6,87%
2013 -5,51% 3,40% -7,41% 1,40% -2,66%
2014 11,93% -1,85% 3,02% 7,63% 2,86%
2015 5,53% 13,72% 1,78% -12,01% 3,63%
2016 17,55% -0,76% 7,20% 9,20% 1,17%
2017 18,99% 8,35% 1,16% 6,72% 1,72%
2018 -12,05% -2,98% -0,58% -4,04% -4,98%
2019 12,59% 13,96% -4,83% -2,82% 6,82%
2020 9,61% -13,40% 4,84% 3,86% 16,23%
2021 0,87% 7,25% 1,85% -5,15% -2,64%
2022 - -4,16% -4,88% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
CK Hutchison Holdings Ltd
8,29%
12.484.746€
2
Kingboard Holdings Ltd
7,31%
11.011.825€
3
Great Eagle Holdings Ltd
7,14%
10.752.931€
4
Zhejiang Expressway Co Ltd Class H
6,06%
9.123.468€
5
Prada SpA
5,67%
8.544.075€
6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,96%
7.478.250€
7
Guangdong Investment Ltd
4,77%
7.185.835€
8
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4,14%
6.238.610€
9
Hon Kwok Land Investment Co Ltd
4,06%
6.120.459€
10
Takeda Pharmaceutical Co Ltd
4,01%
6.040.876€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top DJE - Asien Fund frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
03/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
18/02/2022
Prospectus
03/01/2022
AnnualReport
25/05/2022
SemiannualReport
16/11/2021
Factsheet Institutional
05/09/2019

Divisas

Materias primas

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