Caixabank Bolsa Gestión España FI

38,50
-0,74%
11/11/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0105182036
Categoría
Patrimonio
112,3M€
Rentabilidad YTD
14,38%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.

Comisiones

Custodian Fee
0.13%
Total Expense Ratio
2.33%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.20%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Gestión España Estándar FI ES0105182036 2,20 %
Caixabank Bolsa Gestión España Plus FI ES0105182002 1,50 %
Caixabank Bolsa Gestión España Premium FI ES0105182010 1,10 %
Caixabank Bolsa Gestión España Cartera FI ES0105182028 0,60 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,38% -
30 días
2,17% 42,26%
6 meses
6,14% 14,33%
12 meses
7,24% 8,07%
2 años
1,83% 0,91%
3 años
19,36% 6,08%
5 años
2,53% 0,50%
10 años
24,69% 2,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,62% - - - -
2015 -6,85% - - - -
2016 -3,73% -8,12% 8,13% 8,23% 8,23%
2017 8,10% 12,72% 0,37% -0,64% -3,84%
2018 -11,55% -3,46% 2,29% -0,92% -9,60%
2019 - 8,64% 0,83% 1,60% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|INDITEX
13,69%
15.608.640€
2
ACCIONES|REPSOL SA
7,14%
8.146.439€
3
ACCIONES|FERROVIAL
6,62%
7.553.812€
4
ACCIONES|BBVA
6,54%
7.457.580€
5
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
5,98%
6.818.298€
6
ACCIONES|ELECTRCPORTUGAL
5,12%
5.837.210€
7
ACCIONES|BSAN
4,75%
5.417.925€
8
ACCIONES|IBERDROLA
4,33%
4.939.677€
9
ACCIONES|CELLNEX TELECOM
4,08%
4.647.677€
10
ACCIONES|LABORATORIOS AL
3,03%
3.450.782€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Gestión España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Gestión España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2013
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009
Quarterly Factsheet
31/12/2002

Divisas

Materias primas

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