NN (L) Alternative Beta
466,36
€
0,02%
29/06/2022
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
LU0370038597
Categoría
Patrimonio
431,7M€
Rentabilidad YTD
1,80%
Estrategia de inversión
El sub-fondo tiene como objetivo replicar los índices hedge fund combinando un conjunto limitado de los mercados financieros y líquidos sólo betas, mediante el uso de sofisticadas técnicas de modelización y la gestión dinámica de la asignación.
Comisiones
Custodian Fee
0.07%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.65%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.65%
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR | LU0370038597 | 1,30 % |
| NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i) | LU0398684661 | 1,00 % |
| NN (L) Alternative Beta - P Cap USD | LU0370038324 | 1,00 % |
| NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR | LU0370038167 | 1,00 % |
| NN (L) Alternative Beta - X Cap USD | LU0370038670 | 1,30 % |
| NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) | LU1673808165 | 0,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,80% | - |
|
30 días
|
-0,64% | - |
|
6 meses
|
1,49% | - |
|
12 meses
|
6,50% | - |
|
2 años
|
21,42% | 10,19% |
|
3 años
|
24,92% | 7,70% |
|
5 años
|
30,91% | 5,53% |
|
10 años
|
58,25% | 4,70% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1,18% | 0,36% | 3,44% | -0,27% | -2,28% |
| 2013 | -0,02% | 3,24% | -2,22% | -1,24% | 0,29% |
| 2014 | 13,87% | -0,50% | 2,05% | 7,36% | 4,46% |
| 2015 | 9,64% | 14,98% | -4,18% | -4,16% | 3,83% |
| 2016 | 5,09% | -5,78% | 3,01% | 0,71% | 7,52% |
| 2017 | -6,80% | 0,08% | -5,36% | -1,85% | 0,26% |
| 2018 | 0,48% | -2,72% | 6,27% | 1,38% | -4,13% |
| 2019 | 9,31% | 6,17% | -0,34% | 3,64% | -0,32% |
| 2020 | 2,83% | -4,37% | 4,74% | -0,75% | 3,44% |
| 2021 | 15,53% | 6,81% | 4,04% | 1,11% | 2,82% |
| 2022 | - | 2,15% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Categoría
Top NN (L) Alternative Beta frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
21/06/2022
|
| SemiannualReport |
21/06/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
21/06/2022
|
| Prospectus |
21/02/2022
|
| AnnualReport |
21/06/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
| Supplement |
04/09/2019
|
| Announcement |
13/08/2019
|
| Rulebook |
13/08/2019
|
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Divisas
Materias primas