NN (L) Alternative Beta

466,36
0,02%
29/06/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0370038597
Categoría
Patrimonio
431,7M€
Rentabilidad YTD
1,80%

Estrategia de inversión

El sub-fondo tiene como objetivo replicar los índices hedge fund combinando un conjunto limitado de los mercados financieros y líquidos sólo betas, mediante el uso de sofisticadas técnicas de modelización y la gestión dinámica de la asignación.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.30%
On Going Charge
1.65%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.65%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
NN (L) Alternative Beta - X Cap EUR LU0370038597 1,30 %
NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR (hedged i) LU0398684661 1,00 %
NN (L) Alternative Beta - P Cap USD LU0370038324 1,00 %
NN (L) Alternative Beta - P Cap EUR LU0370038167 1,00 %
NN (L) Alternative Beta - X Cap USD LU0370038670 1,30 %
NN (L) Alternative Beta - R Cap EUR (hedged i) LU1673808165 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,80% -
30 días
-0,64% -
6 meses
1,49% -
12 meses
6,50% -
2 años
21,42% 10,19%
3 años
24,92% 7,70%
5 años
30,91% 5,53%
10 años
58,25% 4,70%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 1,18% 0,36% 3,44% -0,27% -2,28%
2013 -0,02% 3,24% -2,22% -1,24% 0,29%
2014 13,87% -0,50% 2,05% 7,36% 4,46%
2015 9,64% 14,98% -4,18% -4,16% 3,83%
2016 5,09% -5,78% 3,01% 0,71% 7,52%
2017 -6,80% 0,08% -5,36% -1,85% 0,26%
2018 0,48% -2,72% 6,27% 1,38% -4,13%
2019 9,31% 6,17% -0,34% 3,64% -0,32%
2020 2,83% -4,37% 4,74% -0,75% 3,44%
2021 15,53% 6,81% 4,04% 1,11% 2,82%
2022 - 2,15% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Categoría

Top NN (L) Alternative Beta frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
21/06/2022
SemiannualReport
21/06/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/06/2022
Prospectus
21/02/2022
AnnualReport
21/06/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019
Supplement
04/09/2019
Announcement
13/08/2019
Rulebook
13/08/2019

Divisas

Materias primas

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