Bankia Bonos Internacional FI

10,28
0,00%
13/10/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0159178039
Categoría
Patrimonio
34,9M€
Rentabilidad YTD
5,04%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Global Broad Market Index (Total Return) (por la exposición a renta fija largo plazo) y EONIA (por la exposición a renta fija corto plazo). El indice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.El fondo invertira un 50%-100% en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en activos de renta fija (incluyendo depósitos),sin predeterminación respecto a los emisores (públicos y privados), países (incluyendo emergentes), rating de las emisiones (pudiendo invertir el 100% en activos de baja calidad crediticia, con rating inferior a BBB-), riesgo de divisa o duración media de la cartera.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Bonos Internacional Cartera FI ES0159178005 0,50 %
Bankia Bonos Internacional Universal FI ES0159178039 1,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,04% -
30 días
0,32% 4,30%
6 meses
2,99% 6,13%
12 meses
5,78% 5,82%
2 años
3,42% 1,70%
3 años
3,03% 1,00%
5 años
9,40% 1,81%
10 años
27,39% 2,45%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 6,47% - - - -
2015 2,67% - - - -
2016 1,80% 0,91% 0,28% 0,90% 0,90%
2017 -1,52% 0,44% -0,70% -0,42% -0,85%
2018 -0,71% -1,03% -0,59% 0,24% 0,67%
2019 - 2,30% 1,20% 2,14% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo
7,93%
37.560.420€
2
PARTICIPACIONES|MFS US Total R
7,29%
34.511.022€
3
PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd
6,94%
32.846.009€
4
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn
5,56%
26.302.887€
5
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate
4,64%
21.979.978€
6
PARTICIPACIONES|NN L US Credit
3,79%
17.923.919€
7
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15
3,79%
17.965.150€
8
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15
3,73%
17.651.720€
9
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15
3,73%
17.682.023€
10
BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15
3,71%
17.553.628€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Bonos Internacional FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Bonos Internacional FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2019

Divisas

Materias primas

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