Bankia Dólar FI

8,34
-0,45%
17/10/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0159033036
Categoría
Patrimonio
44,7M€
Rentabilidad YTD
5,53%

Estrategia de inversión

Se invierte el 100% de la exposición total en valores de Renta Fija, pública y privada, fundamentalmente emitida en dólares y perteneciente a cualquier emisor del mundo y cotizada en cualquier mercado de la ocde, (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La duración media de la cartera se situará entre 0 y 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.08%
Total Expense Ratio
1.08%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Dólar Interna FI ES0159033010 0,00 %
Bankia Dólar Universal FI ES0159033036 1,00 %
Bankia Dólar Cartera FI ES0159033002 0,40 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,53% -
30 días
-0,18% -2,19%
6 meses
3,46% 7,02%
12 meses
6,05% 6,05%
2 años
9,22% 4,51%
3 años
1,73% 0,57%
5 años
15,76% 2,97%
10 años
30,83% 2,72%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 12,42% - - - -
2015 9,85% - - -0,60% -
2016 2,30% 2,24% 2,24% -1,19% 6,27%
2017 -12,41% -1,50% -6,38% -3,27% -1,80%
2018 5,73% -2,10% 5,56% 0,77% 1,53%
2019 - 2,93% -0,06% 4,61% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|1.625|2022-08-15
9,83%
5.374.088€
2
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.5|2023-08-15
9,83%
5.371.798€
3
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2023-02-15
9,83%
5.374.439€
4
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15
9,82%
5.371.248€
5
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2|2022-02-15
9,76%
5.335.371€
6
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15
9,73%
5.320.535€
7
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15
9,61%
5.256.470€
8
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15
9,56%
5.228.452€
9
BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15
7,04%
3.846.765€
10
DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.5|2019-07-18
3,54%
1.936.788€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Dólar FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Dólar FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba