Epsilon Fund - Euro Bond

161,52
0,54%
06/12/2022
Riesgo
3/7
ISIN
LU0367640660
Patrimonio
6.265,5M€
Rentabilidad YTD
-10,54%

Estrategia de inversión

El Gestor de Inversiones del Compartimento, a través de técnicas de gestión profesionales, intentará lograr a medio plazo un rendimiento medio superior a la rentabilidad del JPM EMU Government Bond Index, expresado en euros. Este Compartimento invertirá principalmente en instrumentos de deuda e instrumentos relacionados con la deuda de cualquier tipo, incluidos, por ejemplo, bonos e instrumentos monetarios, con una calificación crediticia de categoría de inversión, emitidos o garantizados por gobiernos, sus agencias o entidades internacionales públicas, bien del mercado nacional o de los mercados internacionales, y denominados en euros, así como en depósitos de entidades de crédito.

Comisiones

Defer Load
0.00%
Front Load
1.50%
Management Fee
0.85%
On Going Charge
1.06%
Redemption Fee
0.00%
Success
15.00%
Total Expense Ratio
1.05%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumulation LU0278427041 0,25 %
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit R EUR Accumulation LU0367640660 0,85 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-10,54% -
30 días
5,89% -
6 meses
-0,65% -
12 meses
-11,95% -
2 años
-12,62% -6,52%
3 años
-8,53% -2,93%
5 años
-4,51% -0,92%
10 años
17,08% 1,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 14,99% 6,93% 0,09% 4,27% 3,04%
2013 2,85% 0,52% 0,05% 0,52% 1,75%
2014 11,84% 3,71% 2,55% 2,77% 2,32%
2015 2,24% 5,68% -5,29% 1,68% 0,46%
2016 1,91% 2,22% 1,60% 0,64% -2,50%
2017 0,51% -1,52% 0,96% 0,54% 0,54%
2018 -1,30% 1,33% -2,36% -1,23% 1,00%
2019 6,72% 1,53% 2,87% 4,95% -2,63%
2020 5,21% 0,66% 1,39% 1,79% 1,27%
2021 -2,53% -1,43% -0,76% 0,20% -0,56%
2022 - -3,30% -7,71% -4,77% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
9,67%
559.030.814€
2
Germany (Federal Republic Of) 0.2%
9,11%
527.046.716€
3
Italy (Republic Of) 0.01%
6,05%
350.061.561€
4
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
5,87%
339.476.153€
5
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
5,44%
314.440.081€
6
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
5,05%
292.036.693€
7
France (Republic Of) 1%
4,37%
252.985.581€
8
France (Republic Of) 0.75%
4,12%
238.277.134€
9
France (Republic Of) 3.25%
3,89%
225.204.797€
10
Italy (Republic Of) 0.65%
3,79%
218.927.253€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Epsilon Fund - Euro Bond frente a su categoría

Documentos

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