Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR

1.005,64
-0,00%
11/08/2022
Riesgo
1/7
ISIN
LI0037729428
Patrimonio
175,6M€
Rentabilidad YTD
-0,59%

Estrategia de inversión

The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Defer Load
0.00%
Front Load
1.50%
Management Fee
0.50%
On Going Charge
0.30%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.30%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR B LI0037729428 0,50 %
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR DB LI0037729543 0,15 %
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR IB25 LI0214880648 0,15 %
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR EB LI0214880598 0,40 %
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR UB LI0214880622 0,25 %
Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR IB LI0037729477 0,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,59% -
30 días
-0,08% -
6 meses
-0,46% -
12 meses
-0,93% -
2 años
-1,74% -0,87%
3 años
-2,47% -0,83%
5 años
-3,79% -0,77%
10 años
-4,69% -0,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 0,67% 0,48% 0,10% 0,10% -0,02%
2013 -0,14% -0,06% -0,07% 0,02% -0,03%
2014 -0,01% 0,02% -0,00% -0,02% -0,01%
2015 -0,13% -0,01% -0,03% -0,04% -0,04%
2016 -0,32% -0,06% -0,06% -0,10% -0,10%
2017 -0,63% -0,15% -0,14% -0,15% -0,19%
2018 -0,68% -0,17% -0,16% -0,16% -0,18%
2019 -0,70% -0,17% -0,17% -0,17% -0,19%
2020 -0,76% -0,30% -0,08% -0,17% -0,21%
2021 -0,85% -0,23% -0,19% -0,21% -0,22%
2022 - -0,24% -0,25% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Fms Wertmanagement 14.07.2016
4,25%
25.006.124€
2
Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017
3,41%
20.054.599€
3
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017
2,73%
16.051.437€
4
Hsbc France 12.09.2016
2,72%
15.997.228€
5
Dz Privatbank 05.09.2016
2,55%
14.999.192€
6
Bpce 16.06.2016
2,55%
14.999.867€
7
Procter & Gamble 09.06.2016
2,38%
14.000.455€
8
Kbc Ifima 3%
2,38%
14.009.672€
9
Dekabank Dt Giroz Cv
2,21%
12.993.681€
10
Bnp Paribas 12.07.2016
2,04%
11.998.462€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR frente a su categoría

Documentos

Documento
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27/06/2022
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27/06/2022
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27/06/2022
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Factsheet
14/08/2019

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