KUTXABANK BOLSA EUROZONA

5,80
-0,76%
05/08/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114221031
Categoría
Patrimonio
440,5M€
Rentabilidad YTD
-7,68%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 80% de la exposición a renta variable estará invertido en activos de renta variable de la eurozona, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico El resto de la exposición será a activos de renta fija de emisores públicos o privados, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, sin que exista predeterminación respecto a los países o mercados donde cotizan los valores, rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera. El Fondo tendrá un máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa y, al menos, el 60% de la exposición total en renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI CARTERA ES0114221007 1,15 %
KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ESTANDAR ES0114221031 1,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-7,68% -
30 días
-2,60% -20,37%
6 meses
-9,85% -17,61%
12 meses
3,56% 4,35%
2 años
-1,88% -0,94%
3 años
-4,18% -1,41%
5 años
-7,00% -1,44%
10 años
42,52% 3,61%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,60% -15,62%
2009 - -13,91% 18,76% 17,22% 3,10%
2010 - -1,01% -9,88% 8,30% 0,22%
2011 - 4,76% 0,23% -21,85% 11,37%
2012 16,93% 6,57% -4,16% 7,60% 6,38%
2013 19,09% -0,65% 0,89% 11,06% 6,99%
2014 1,68% 1,71% 3,28% -0,45% -2,77%
2015 6,00% 17,09% -5,16% -9,52% 5,50%
2016 0,03% -8,21% -3,91% 4,45% 8,58%
2017 7,21% 5,21% 0,77% 3,19% -2,01%
2018 -17,49% -4,57% 0,97% -0,58% -13,88%
2019 26,70% 11,73% 5,77% 2,05% 5,05%
2020 - -21,51% 16,74% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
7,73%
61.478.557€
2
REPO|KUTXABANK|-0,52|2020-01-02
6,54%
51.999.803€
3
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,49%
27.753.634€
4
ACCIONES|SAP SE
3,37%
26.842.911€
5
ACCIONES|TOTAL SA
3,04%
24.208.958€
6
ACCIONES|L´OREAL SA
2,99%
23.767.392€
7
ACCIONES|ALLIANZ
2,91%
23.134.675€
8
ACCIONES|LVMH MOET VUITTON
2,55%
20.253.966€
9
ACCIONES|ADIDAS AG
2,49%
19.774.503€
10
ACCIONES|AIR LIQUIDE
2,34%
18.595.318€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría