Kutxabank Bolsa Eurozona FI

5,93
0,31%
18/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114221031
Categoría
Patrimonio
440,5M€
Rentabilidad YTD
20,78%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro STOXX 50 Price. El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 80% de la exposición a renta variable estará invertido en activos de renta variable de la eurozona, y el resto de dicha exposición será en valores europeos. No existirá predeterminación respecto a la capitalización bursátil o el sector económico

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.00%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.90%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Kutxabank Bolsa Eurozona Cartera FI ES0114221007 1,14 %
Kutxabank Bolsa Eurozona Estándar FI ES0114221031 1,90 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
20,78% -
30 días
0,36% 0,67%
6 meses
3,66% 6,74%
12 meses
10,64% 10,32%
2 años
-2,36% -1,19%
3 años
13,51% 4,31%
5 años
17,89% 3,35%
10 años
43,03% 3,64%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 1,68% - - - -
2015 6,00% - - - -
2016 0,03% -3,91% 4,45% 8,58% 8,58%
2017 7,21% 5,21% 0,77% 3,19% -2,01%
2018 -17,49% -4,57% 0,97% -0,58% -13,88%
2019 - 11,73% 5,77% 2,05% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO ST
8,03%
54.971.003€
2
ACCIONES|SAP SE
3,74%
25.621.528€
3
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
3,65%
25.000.000€
4
ACCIONES|TOTAL SA
3,18%
21.756.341€
5
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,05%
20.859.451€
6
ACCIONES|ALLIANZ
3,00%
20.574.812€
7
ACCIONES|L´OREAL SA
2,72%
18.597.120€
8
ACCIONES|LVMH MOET VUITTON
2,66%
18.211.192€
9
ACCIONES|AIR LIQUIDE
2,65%
18.180.884€
10
ACCIONES|BANCO SANTANDER S.A.
2,48%
17.010.001€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Kutxabank Bolsa Eurozona FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Kutxabank Bolsa Eurozona FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2019
SemiannualReport
30/06/2019
Semi AnnualReport Summary
30/06/2019
Quarterly Report
31/03/2019
Quarterly Factsheet
31/03/2019
Prospectus
31/01/2019
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2019
AnnualReport
31/12/2018
Rulebook
30/04/2013

Divisas

Materias primas

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