BANKINTER INDICE AMERICA

1.413,85
0,00%
14/02/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114763032
Categoría
Patrimonio
201,9M€
Rentabilidad YTD
4,78%

Estrategia de inversión

El Fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P 500. Para conseguir este objetivo, tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del índice S&P 500, así como en acciones de empresas pertenecientes al índice con el objetivo de buscar la mayor correlación con el mencionado índice. El Fondo se concibe como un fondo de gestión pasiva y no activa. La exposición a riesgo divisa del Fondo no está a priori limitada, estando condicionada por las exigencias de depósitos de garantías que en cada momento exija los mercados de derivados donde opera el Fondo. Normalmente la exposición no superará el 15%. La parte no expuesta a renta variable estará expuesta a renta fija pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, liquidos, con una duración media de la cartera inferior a 3 meses, denominados en € y de emisores y mercados UE/OCDE.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKINTER INDICE AMERICA, FI R ES0114763032 1,00 %
BANKINTER INDICE AMERICA, FI C ES0114763008 0,70 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,78% -
30 días
1,79% 26,07%
6 meses
16,02% 34,72%
12 meses
19,71% 19,77%
2 años
20,05% 9,60%
3 años
36,18% 10,87%
5 años
56,43% 9,37%
10 años
218,30% 12,28%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -2,52% -22,92%
2009 - -11,37% 14,20% 14,39% 5,79%
2010 - 5,66% -11,01% 9,82% 10,66%
2011 - 5,16% -0,36% -13,54% 11,90%
2012 14,56% 12,14% -2,54% 5,73% -0,85%
2013 30,60% 10,61% 2,57% 4,70% 9,95%
2014 13,76% 1,55% 4,92% 1,62% 5,08%
2015 1,67% 1,74% -0,53% -6,41% 7,35%
2016 10,74% 0,37% 2,08% 3,24% 4,69%
2017 16,91% 4,96% 1,87% 3,34% 5,81%
2018 -8,05% -2,20% 3,00% 6,59% -14,36%
2019 26,47% 12,74% 3,11% 1,03% 7,69%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
22,27%
62.367.905€
2
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
19,00%
53.208.311€
3
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
14,67%
41.092.200€
4
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
10,98%
30.762.519€
5
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
8,35%
23.373.177€
6
REPO|BKT|-0,49|2020-01-02
3,06%
8.570.223€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría