Bankinter Índice América FI

1.243,84
-0,01%
24/06/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114763032
Categoría
Patrimonio
201,9M€
Rentabilidad YTD
16,58%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard and Poor´s 500 (no recoge rentabilidad por dividendo) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del S&P500, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se trata de un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Índice América R FI ES0114763032 1,00 %
Bankinter Índice América C FI ES0114763008 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
16,58% -
30 días
3,83% 55,67%
6 meses
20,73% 45,01%
12 meses
5,00% 4,97%
2 años
16,33% 7,84%
3 años
39,95% 11,86%
5 años
51,24% 8,62%
10 años
243,12% 13,11%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,76% - - - -
2015 1,67% - - -6,41% -
2016 10,74% 0,37% 2,08% 3,24% 4,69%
2017 16,91% 4,96% 1,87% 3,34% 5,81%
2018 -8,05% -2,20% 3,00% 6,59% -14,36%
2019 - 12,74% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
7,44%
20.801.407€
2
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
7,41%
20.732.758€
3
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
6,30%
17.630.873€
4
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
6,12%
17.120.427€
5
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
4,92%
13.762.935€
6
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
4,55%
12.735.332€
7
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
4,52%
12.646.676€
8
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
3,98%
11.137.729€
9
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
3,38%
9.453.793€
10
REPO|BKT|-0,40|2019-04-01
2,50%
6.987.460€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Índice América FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Índice América FI.

Divisas

Materias primas

Volver arriba