Bankinter Índice América FI

1.200,55
1,50%
15/08/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0114763032
Categoría
Patrimonio
201,9M€
Rentabilidad YTD
14,22%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard and Poor´s 500 (no recoge rentabilidad por dividendo) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del S&P500, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se trata de un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.

Comisiones

Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.10%
Management Fee
1.00%
Redemption Fee
0.00%
Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Índice América R FI ES0114763032 1,00 %
Bankinter Índice América C FI ES0114763008 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,22% -
30 días
-3,86% -48,99%
6 meses
3,18% 3,36%
12 meses
-0,12% -0,77%
2 años
13,16% 6,38%
3 años
27,88% 8,54%
5 años
47,47% 8,08%
10 años
201,21% 11,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,76% - - - -
2015 1,67% - - -6,41% -
2016 10,74% 0,37% 2,08% 3,24% 4,69%
2017 16,91% 4,96% 1,87% 3,34% 5,81%
2018 -8,05% -2,20% 3,00% 6,59% -14,36%
2019 - 12,74% 3,11% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
11,84%
31.943.974€
2
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
11,54%
31.135.359€
3
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
11,08%
29.894.153€
4
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
10,91%
29.441.088€
5
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
10,76%
29.034.518€
6
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
9,92%
26.767.030€
7
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
7,94%
21.422.387€
8
REPO|BKT|-0,40|2019-07-01
1,15%
3.116.329€

Principales 8 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Índice América FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Índice América FI.

Divisas

Materias primas

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