Bankinter Índice América FI

1.295,35
0,69%
03/12/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0114763032
Categoría
Patrimonio
201,9M€
Rentabilidad YTD
22,25%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard and Poor´s 500 (no recoge rentabilidad por dividendo) El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice S&P500 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable, invirtiendo principalmente en futuros del S&P500, y minoritariamente, en acciones de empresas del índice o ETF, para tratar de buscar la mayor correlación con el índice. Se trata de un fondo de gestión pasiva. La rentabilidad del fondo y la del índice podrían no ser similares debido a que, en el lado negativo, el fondo soporta gastos de comisiones (gestión y depósito) y gastos adicionales, y en el lado positivo, por los intereses de la cartera de renta fija y porque los precios de los futuros incorporan el efecto de los dividendos; y a las desviaciones que se produzcan por la exposición a riesgo divisa que pueden ser positivas o negativas.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankinter Índice América R FI ES0114763032 1,00 %
Bankinter Índice América C FI ES0114763008 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,25% -
30 días
1,08% 9,98%
6 meses
10,02% 23,95%
12 meses
12,94% 8,81%
2 años
13,73% 6,64%
3 años
34,68% 10,43%
5 años
47,51% 8,08%
10 años
194,61% 11,41%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 13,76% - - - -
2015 1,67% - - -6,41% -
2016 10,74% 0,37% 2,08% 3,24% 4,69%
2017 16,91% 4,96% 1,87% 3,34% 5,81%
2018 -8,05% -2,20% 3,00% 6,59% -14,36%
2019 - 12,74% 3,11% 1,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
19,76%
52.549.696€
2
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
14,33%
38.123.689€
3
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
12,92%
34.364.952€
4
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
11,71%
31.149.105€
5
REPO|BKT|-0,50|2019-10-01
9,72%
25.854.321€
6
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
8,15%
21.686.453€

Principales 6 posiciones en cartera

Categoría