BBVA Bolsa Índice Euro FI

9,87
0,00%
16/10/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110098037
Categoría
Patrimonio
97,1M€
Rentabilidad YTD
22,27%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 ® (SX5E) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%.La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto dedividendos. Estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC (hasta un 40%), pertenecientes o no al Grupo BBVA, a una cartera de renta variable, sin descartarse exposición a renta fija (incluyendo hasta 10% en depósitos).La exposición a renta variable, será en valores del Indice EUROSTOXX 50 y derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,27% -
30 días
2,25% 32,33%
6 meses
5,30% 10,90%
12 meses
13,19% 13,23%
2 años
3,69% 1,83%
3 años
26,55% 8,17%
5 años
34,06% 6,04%
10 años
56,07% 4,55%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 3,00% - - - -
2015 5,70% - - - -
2016 3,12% -2,36% 4,87% 9,64% 9,64%
2017 8,25% 6,53% -0,07% 4,37% -2,58%
2018 -12,61% -4,01% 2,99% 0,08% -11,69%
2019 - 10,72% 6,62% 2,74% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|SAP SE
5,08%
5.127.000€
2
ACCIONES|TOTAL SA
5,07%
5.119.000€
3
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
3,88%
3.909.000€
4
ACCIONES|LINDE PLC
3,78%
3.813.000€
5
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,49%
3.519.000€
6
ACCIONES|SANOFI
3,33%
3.360.000€
7
ACCIONES|SIEMENS AG
3,26%
3.289.000€
8
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,03%
3.058.000€
9
OTROS|UNILEVER NV
3,02%
3.047.000€
10
AIRBUS SE
2,77%
2.796.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa Índice Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bolsa Índice Euro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Quarterly Factsheet
31/03/2011

Divisas

Materias primas

Volver arriba