BBVA BOLSA INDICE EURO

9,72
0,00%
30/11/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110098037
Categoría
Patrimonio
72,5M€
Rentabilidad YTD
-4,65%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del Fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. Estará expuesto directa o indirectamente, a través de IICs (hasta un 40%), pertenecientes o no al Grupo BBVA, a una cartera de renta variable, sin descartarse exposición a renta fija.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Front Load
1.00%
Management Fee
1.10%
Redemption Fee
0.00%
Success
0.00%
Total Expense Ratio
1.30%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,65% -
30 días
19,06% 699,50%
6 meses
14,95% 29,76%
12 meses
-3,61% -4,51%
2 años
15,02% 7,25%
3 años
5,47% 1,79%
5 años
11,51% 2,20%
10 años
60,40% 4,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -7,21% -18,67%
2009 - -15,24% 19,45% 19,77% 3,52%
2010 - -1,33% -10,07% 6,77% 1,91%
2011 - 4,25% 0,33% -23,36% 6,64%
2012 17,72% 7,22% -5,84% 8,63% 7,33%
2013 20,45% -0,35% 1,09% 11,20% 7,53%
2014 3,00% 1,67% 3,86% -0,05% -2,41%
2015 5,70% 17,55% -5,84% -9,60% 5,64%
2016 3,12% -8,15% -2,36% 4,87% 9,64%
2017 8,25% 6,53% -0,07% 4,37% -2,58%
2018 -12,61% -4,01% 2,99% 0,07% -11,68%
2019 27,44% 11,83% 5,56% 2,75% 5,08%
2020 - -25,48% 17,28% -1,01% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|TOTAL SA
4,67%
4.730.000€
2
ACCIONES|SAP SE
4,67%
4.722.000€
3
ACCIONES|ASML HOLDING NV
4,00%
4.046.000€
4
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
3,94%
3.992.000€
5
ACCIONES|LINDE PLC
3,75%
3.797.000€
6
ACCIONES|SANOFI
3,62%
3.666.000€
7
ACCIONES|SIEMENS AG
3,32%
3.357.000€
8
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,25%
3.285.000€
9
ACCIONES|AIRBUS SE
2,67%
2.698.000€
10
ACCIONES|UNILEVER NV
2,66%
2.689.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA BOLSA INDICE EURO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA BOLSA INDICE EURO.

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
30/09/2020
Prospectus
29/02/2020
SemiannualReport
30/06/2014
Key Investor Information Document (KIID)
31/05/2014
Quarterly Report
31/03/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
31/03/2011
Quarterly Factsheet
31/03/2011

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