BBVA Bolsa Índice Euro FI

10,37
0,13%
16/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110098037
Categoría
Patrimonio
101,3M€
Rentabilidad YTD
0,83%

Estrategia de inversión

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EUROSTOXX 50 ® (SX5E) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%.La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto dedividendos. Estará expuesto directa o indirectamente, a través de IIC (hasta un 40%), pertenecientes o no al Grupo BBVA, a una cartera de renta variable, sin descartarse exposición a renta fija (incluyendo hasta 10% en depósitos).La exposición a renta variable, será en valores del Indice EUROSTOXX 50 y derivados sobre dicho índice o sus componentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
1.30%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.10%
Front Load
1.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,83% -
30 días
0,08% 0,90%
6 meses
7,36% 15,14%
12 meses
25,33% 25,33%
2 años
8,64% 4,23%
3 años
21,38% 6,67%
5 años
30,07% 5,40%
10 años
61,20% 4,89%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 5,70% - - - -
2015 5,70% - - - -
2016 3,12% -2,36% 4,87% 9,64% 6,53%
2017 8,25% 6,53% -0,07% 4,37% -2,58%
2018 -12,61% -4,01% 2,99% 0,08% -11,69%
2019 27,44% 10,72% 6,62% 2,74% 5,08%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|TOTAL SA
4,85%
4.738.000€
2
ACCIONES|SAP SE
4,46%
4.358.000€
3
ACCIONES|LINDE PLC
3,73%
3.646.000€
4
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L
3,70%
3.618.000€
5
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,67%
3.589.000€
6
ACCIONES|SANOFI
3,66%
3.578.000€
7
ACCIONES|ALLIANZ SE
3,45%
3.368.000€
8
ACCIONES|UNILEVER NV
3,05%
2.979.000€
9
ACCIONES|SIEMENS AG
2,98%
2.913.000€
10
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV
2,79%
2.730.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa Índice Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bolsa Índice Euro FI.

Documentos

Documento
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