BBVA Bolsa USA FI

23,14
0,00%
21/08/2019
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110122035
Categoría
Patrimonio
585,3M€
Rentabilidad YTD
18,91%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poors 500 Net Total Return, con un objetivo de desviación máxima del 2 - 4% respecto del índice de referencia.El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados estadounidenses, pudiendo invertir el resto en renta variable de otros emisores/mercados OCDE. La cartera podrá estar integrada por valores que no formen parte del índice de referencia.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
2.45%
Management Fee
2.25%
Redemption Fee
2.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BBVA Bolsa USA Cartera FI ES0110122001 0,70 %
BBVA Bolsa USA A FI ES0110122035 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
18,91% -
30 días
-1,46% -16,34%
6 meses
3,60% 7,45%
12 meses
2,09% 2,09%
2 años
19,71% 9,42%
3 años
28,66% 8,77%
5 años
55,68% 9,26%
10 años
217,26% 12,23%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 26,14% - - - -
2015 7,28% - - - -
2016 9,86% 4,33% 2,20% 2,20% 9,49%
2017 4,10% 4,04% -4,14% 0,61% 3,75%
2018 -5,24% -2,76% 7,72% 6,90% -15,36%
2019 - 14,81% 2,29% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,559|2019-10-16
10,23%
69.656.000€
2
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,000|2019-09-30
8,97%
61.101.000€
3
ETF|ISHARES EDGE MSCI US
2,69%
18.333.000€
4
ETF|ISHARES EDGE S&P 500
2,00%
13.597.000€
5
ACCIONES|ALPHABET INC
0,76%
5.173.000€
6
ACCIONES|HORMEL FOODS CORP
0,72%
4.893.000€
7
ACCIONES|MICROSOFT CORP
0,71%
4.845.000€
8
ACCIONES|FACEBOOK INC
0,70%
4.779.000€
9
ACCIONES|DEERE & CO
0,68%
4.663.000€
10
ACCIONES|CF INDUSTRIES HOLDIN
0,66%
4.485.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BBVA Bolsa USA FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BBVA Bolsa USA FI.

Divisas

Materias primas

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