BBVA Bolsa USA FI

25,58
0,99%
16/01/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0110122035
Categoría
Patrimonio
585,3M€
Rentabilidad YTD
3,25%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poors 500 Net Total Return, con un objetivo de desviación máxima del 2 - 4% respecto del índice de referencia.El Fondo invierte más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores y mercados estadounidenses, pudiendo invertir el resto en renta variable de otros emisores/mercados OCDE. La cartera podrá estar integrada por valores que no formen parte del índice de referencia.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Total Expense Ratio
2.45%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BBVA Bolsa USA Cartera FI ES0110122001 0,70 %
BBVA Bolsa USA A FI ES0110122035 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,25% -
30 días
3,53% 50,51%
6 meses
8,66% 17,90%
12 meses
23,75% 23,75%
2 años
22,27% 10,58%
3 años
28,38% 8,68%
5 años
49,61% 8,39%
10 años
219,31% 12,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 7,28% - - - -
2015 7,28% - - - -
2016 9,86% 4,33% 2,20% 9,49% 4,04%
2017 4,10% 4,04% -4,14% 0,61% 3,75%
2018 -5,24% -2,76% 7,72% 6,90% -15,36%
2019 27,32% 14,81% 2,29% 3,59% 4,65%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PAPEL|INSTITUTO DE CREDITO|2,559|2019-10-16
10,37%
72.667.000€
2
DEUDA|UNITED STATES OF AME|1,375|2020-04-30
9,14%
64.035.000€
3
LETRAS|UNITED STATES OF AME|2,038|2019-11-14
7,54%
52.825.000€
4
ETF|ISHARES EDGE S&P 500
4,54%
31.810.000€
5
FONDO|CANDRIAM EQUITIES L
3,32%
23.270.000€
6
ETF|ISHARES EDGE MSCI US
1,72%
12.081.000€
7
ACCIONES|ALPHABET INC
0,95%
6.659.000€
8
ACCIONES|HORMEL FOODS CORP
0,79%
5.506.000€
9
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
0,77%
5.388.000€
10
ACCIONES|MICROSOFT CORP
0,75%
5.246.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría