Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt
61,92
€
0,02%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0366532645
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
0,78%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.20%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
1.25%
Total Expense Ratio
1.23%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
0,78% | - |
|
30 días
|
1,65% | - |
|
6 meses
|
-0,26% | - |
|
12 meses
|
2,29% | - |
|
2 años
|
4,29% | 2,12% |
|
3 años
|
-2,71% | -0,91% |
|
5 años
|
0,12% | 0,02% |
|
10 años
|
2,53% | 0,25% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4,06% | 2,12% | 2,44% | 1,06% | -1,57% |
| 2013 | -6,72% | 2,95% | -2,98% | -5,06% | -1,63% |
| 2014 | 5,60% | -0,26% | 1,52% | 4,85% | -0,54% |
| 2015 | 5,45% | 10,67% | -2,93% | -4,21% | 2,48% |
| 2016 | 7,21% | -0,41% | 3,64% | -1,12% | 5,04% |
| 2017 | -4,49% | 2,29% | -4,76% | -2,11% | 0,15% |
| 2018 | -2,40% | -0,37% | -3,66% | -1,13% | 2,85% |
| 2019 | 9,19% | 2,94% | 2,01% | 2,31% | 1,64% |
| 2020 | -7,34% | -11,46% | 4,35% | -3,60% | 4,04% |
| 2021 | 0,82% | -0,88% | 1,42% | -1,24% | 1,56% |
| 2022 | - | -3,77% | 1,89% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
China (People's Republic Of) 1.99%
|
7,07%
|
3.598.537€
|
|
2
|
Brazil (Federative Republic) 10%
|
5,56%
|
2.829.824€
|
|
3
|
Secretaria Tesouro Nacional
|
4,92%
|
2.507.857€
|
|
4
|
Russian Federation 7%
|
4,10%
|
2.087.063€
|
|
5
|
Indonesia (Republic of) 7.25%
|
4,06%
|
2.067.386€
|
|
6
|
Romania (Republic Of) 4.25%
|
3,57%
|
1.819.635€
|
|
7
|
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
|
3,39%
|
1.727.390€
|
|
8
|
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
|
3,01%
|
1.533.120€
|
|
9
|
Mexico (United Mexican States) 8%
|
2,64%
|
1.343.771€
|
|
10
|
Malaysia (Government Of) 3.478%
|
2,54%
|
1.293.346€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
08/08/2022
|
| Factsheet |
16/07/2022
|
| SemiannualReport |
09/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
25/03/2022
|
| Supplement |
19/05/2022
|
| AnnualReport |
04/08/2022
|
| Factsheet Institutional |
19/01/2016
|
| Rulebook |
08/03/2022
|
| SimplifiedProspectus |
30/07/2010
|
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