Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt
46,68
€
-1,41%
05/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0368004296
Categoría
Patrimonio
40,8M€
Rentabilidad YTD
-12,34%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.20%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
1.31%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.29%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-12,34% | - |
|
30 días
|
-4,54% | - |
|
6 meses
|
-12,31% | - |
|
12 meses
|
-15,89% | - |
|
2 años
|
-12,42% | -6,42% |
|
3 años
|
-18,79% | -6,70% |
|
5 años
|
-22,98% | -5,09% |
|
10 años
|
-28,58% | -3,31% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4,97% | 4,62% | -2,54% | 2,24% | 0,68% |
| 2013 | -2,87% | 0,16% | -1,89% | -1,22% | 0,06% |
| 2014 | -7,41% | -0,26% | 0,84% | -3,31% | -4,79% |
| 2015 | -6,03% | -1,97% | 0,52% | -4,15% | -0,50% |
| 2016 | 2,29% | 4,13% | 0,60% | -0,40% | -1,96% |
| 2017 | 6,31% | 3,20% | 1,08% | 0,90% | 1,01% |
| 2018 | -9,96% | 1,37% | -9,30% | -2,41% | 0,36% |
| 2019 | 3,82% | 0,27% | 2,58% | -2,80% | 3,84% |
| 2020 | -1,10% | -14,23% | 6,30% | 0,28% | 8,17% |
| 2021 | -7,34% | -5,08% | 2,03% | -3,72% | -0,63% |
| 2022 | - | -6,29% | - | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
China (People's Republic Of) 1.99%
|
7,07%
|
3.598.537€
|
|
2
|
Brazil (Federative Republic) 10%
|
5,56%
|
2.829.824€
|
|
3
|
Secretaria Tesouro Nacional
|
4,92%
|
2.507.857€
|
|
4
|
Russian Federation 7%
|
4,10%
|
2.087.063€
|
|
5
|
Indonesia (Republic of) 7.25%
|
4,06%
|
2.067.386€
|
|
6
|
Romania (Republic Of) 4.25%
|
3,57%
|
1.819.635€
|
|
7
|
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
|
3,39%
|
1.727.390€
|
|
8
|
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
|
3,01%
|
1.533.120€
|
|
9
|
Mexico (United Mexican States) 8%
|
2,64%
|
1.343.771€
|
|
10
|
Malaysia (Government Of) 3.478%
|
2,54%
|
1.293.346€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Factsheet |
16/06/2022
|
| Prospectus |
29/06/2022
|
| SemiannualReport |
01/07/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
25/03/2022
|
| Supplement |
19/05/2022
|
| AnnualReport |
01/07/2022
|
| Factsheet Institutional |
05/09/2019
|
| Rulebook |
08/03/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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