Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt

46,68
-1,41%
05/07/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0368004296
Categoría
Patrimonio
40,8M€
Rentabilidad YTD
-12,34%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
1.31%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.29%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR LU0366533296 1,35 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I EUR LU0366532991 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD LU0366532488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD LU0366532561 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD LU0366539657 1,35 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R dm USD LU2273157763 1,35 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm USD LU2273157508 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P EUR LU0366533023 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR LU0368004536 1,35 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD LU0366532645 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm HKD LU2273157417 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR LU0368003488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR LU0368004296 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy GBP LU2273157680 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR LU1087922057 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-12,34% -
30 días
-4,54% -
6 meses
-12,31% -
12 meses
-15,89% -
2 años
-12,42% -6,42%
3 años
-18,79% -6,70%
5 años
-22,98% -5,09%
10 años
-28,58% -3,31%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,97% 4,62% -2,54% 2,24% 0,68%
2013 -2,87% 0,16% -1,89% -1,22% 0,06%
2014 -7,41% -0,26% 0,84% -3,31% -4,79%
2015 -6,03% -1,97% 0,52% -4,15% -0,50%
2016 2,29% 4,13% 0,60% -0,40% -1,96%
2017 6,31% 3,20% 1,08% 0,90% 1,01%
2018 -9,96% 1,37% -9,30% -2,41% 0,36%
2019 3,82% 0,27% 2,58% -2,80% 3,84%
2020 -1,10% -14,23% 6,30% 0,28% 8,17%
2021 -7,34% -5,08% 2,03% -3,72% -0,63%
2022 - -6,29% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
China (People's Republic Of) 1.99%
7,07%
3.598.537€
2
Brazil (Federative Republic) 10%
5,56%
2.829.824€
3
Secretaria Tesouro Nacional
4,92%
2.507.857€
4
Russian Federation 7%
4,10%
2.087.063€
5
Indonesia (Republic of) 7.25%
4,06%
2.067.386€
6
Romania (Republic Of) 4.25%
3,57%
1.819.635€
7
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
3,39%
1.727.390€
8
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
3,01%
1.533.120€
9
Mexico (United Mexican States) 8%
2,64%
1.343.771€
10
Malaysia (Government Of) 3.478%
2,54%
1.293.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Factsheet
16/06/2022
Prospectus
29/06/2022
SemiannualReport
01/07/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/03/2022
Supplement
19/05/2022
AnnualReport
01/07/2022
Factsheet Institutional
05/09/2019
Rulebook
08/03/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

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