Bankinter Índice Europa Garantizado FI

795,49
0,00%
21/06/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114880034
Categoría
Patrimonio
21,5M€
Rentabilidad YTD
5,32%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 09.12.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 10.12.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 10 de cada mes desde 10.01.16 hasta 10.05.24 (total 101 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 09.12.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 18/12/2015 y hasta el 18/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
5.00%
Total Expense Ratio
0.60%
Management Fee
0.50%
Redemption Fee
3.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,32% -
30 días
1,25% 17,56%
6 meses
5,41% 11,33%
12 meses
3,03% 3,04%
2 años
1,35% 0,67%
3 años
9,95% 3,22%
5 años
5,02% 0,99%
10 años
19,98% 1,84%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,82% - - - -
2015 0,08% - - - -
2016 2,41% 1,40% 1,40% 2,60% -0,64%
2017 1,96% 0,68% 0,81% 1,21% -0,75%
2018 -2,49% -0,51% 0,00% -0,86% -1,15%
2019 - 2,81% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
43,65%
10.862.528€
2
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
35,14%
8.744.076€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,67|2024-04-30
15,07%
3.750.635€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2024-04-30
2,31%
573.676€
5
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,22|2024-04-30
1,93%
480.042€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Índice Europa Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Índice Europa Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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