Bankinter Índice Europa Garantizado FI

803,76
0,00%
11/12/2019
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114880034
Categoría
Patrimonio
21,2M€
Rentabilidad YTD
6,42%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 09.12.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 10.12.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 10 de cada mes desde 10.01.16 hasta 10.05.24 (total 101 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 09.12.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 18/12/2015 y hasta el 18/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,42% -
30 días
-0,16% -1,99%
6 meses
1,70% 3,44%
12 meses
6,35% 6,37%
2 años
2,65% 1,32%
3 años
7,28% 2,37%
5 años
9,60% 1,85%
10 años
3,26% 0,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,82% - - - -
2015 0,08% - - - -
2016 2,41% 1,40% 2,60% -0,64% -0,64%
2017 1,96% 0,68% 0,81% 1,21% -0,75%
2018 -2,49% -0,51% 0,00% -0,86% -1,15%
2019 - 2,81% 2,63% 0,87% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
37,82%
8.110.737€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
28,72%
6.160.244€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,67|2024-04-30
17,80%
3.816.779€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2024-04-30
2,73%
584.817€
5
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,22|2024-04-30
2,28%
489.263€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Índice Europa Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Índice Europa Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018
Quarterly Report
31/12/2005
AnnualReport
31/12/2004

Divisas

Materias primas

Volver arriba