Bankinter Índice Europa Garantizado FI

800,52
0,00%
18/09/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114880034
Categoría
Patrimonio
21,4M€
Rentabilidad YTD
5,99%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 09.12.15, incrementado, de ser positiva, en el 75% de la revalorización del Eurostoxx 50 Price tomando de referencia inicial el precio oficial de cierre del 10.12.15, y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 10 de cada mes desde 10.01.16 hasta 10.05.24 (total 101 observaciones). TAE mínima garantizada 0%, para suscripciones a 09.12.15 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 18/12/2015 y hasta el 18/04/2024 ambos inclusive.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.60%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
5,99% -
30 días
0,70% 8,86%
6 meses
3,02% 6,11%
12 meses
5,04% 5,05%
2 años
2,97% 1,48%
3 años
5,69% 1,86%
5 años
6,09% 1,19%
10 años
1,59% 0,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,82% - - - -
2015 0,08% - - - -
2016 2,41% 1,40% 2,60% 2,60% -0,64%
2017 1,96% 0,68% 0,81% 1,21% -0,75%
2018 -2,49% -0,51% 0,00% -0,86% -1,15%
2019 - 2,81% 2,63% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|COM AUTONOMA MADRID|4,13|2024-05-21
37,58%
8.104.143€
2
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
32,05%
6.910.709€
3
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,67|2024-04-30
17,69%
3.815.022€
4
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,19|2024-04-30
2,71%
583.938€
5
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,22|2024-04-30
2,27%
488.562€

Principales 5 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Índice Europa Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Índice Europa Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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