EDM Cartera FI
Estrategia de inversión
El Fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IICs entre 0% - 100% incluidas las del grupo. No hay objetivo predeterminado ni límites máximos de distribución de activos por tipos de emisores (públicos o privados), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes sin límites. La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Comisiones
Otras clases
Nombre | ISIN | Comisión |
---|---|---|
EDM Cartera L FI | ES0128331008 | 0,95 % |
EDM Cartera R FI | ES0128331016 | 1,80 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
---|---|---|
Año actual
|
-16,61% | - |
30 días
|
-6,76% | - |
6 meses
|
-16,61% | - |
12 meses
|
-15,49% | - |
2 años
|
3,29% | 1,63% |
3 años
|
1,57% | 0,52% |
5 años
|
8,00% | 1,55% |
10 años
|
61,32% | 4,90% |
Rentabilidad por trimestres
Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 12,58% | 7,40% | -4,05% | 7,76% | 1,38% |
2013 | 22,65% | 5,82% | -0,23% | 8,10% | 7,47% |
2014 | 1,49% | -1,63% | 5,77% | -2,53% | 0,08% |
2015 | 4,59% | 10,44% | -1,37% | -10,48% | 7,25% |
2016 | 0,06% | -4,85% | -0,20% | 4,54% | 0,81% |
2017 | 9,06% | 6,14% | 1,22% | 1,30% | 0,21% |
2018 | -6,29% | -1,31% | 2,12% | 1,35% | -8,25% |
2019 | 16,12% | 8,12% | 2,01% | 0,91% | 4,33% |
2020 | 3,87% | -16,80% | 12,37% | 2,70% | 8,18% |
2021 | 12,98% | 4,40% | 6,22% | -0,80% | 2,71% |
2022 | - | -6,59% | -10,09% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
---|---|---|---|
1
|
EDM-Ahorro L FI
|
11,93%
|
19.474.827€
|
2
|
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR
|
7,02%
|
11.460.503€
|
3
|
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR
|
3,41%
|
5.571.193€
|
4
|
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR
|
3,40%
|
5.552.266€
|
5
|
EDM Intern. Emerging Markets L EUR
|
2,74%
|
4.477.440€
|
6
|
ASML Holding NV
|
2,22%
|
3.627.648€
|
7
|
Novo Nordisk A/S Class B
|
1,66%
|
2.715.642€
|
8
|
Brenntag SE
|
1,63%
|
2.660.361€
|
9
|
Visa Inc Class A
|
1,47%
|
2.395.857€
|
10
|
Airbus SE
|
1,43%
|
2.327.892€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top EDM Cartera FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de EDM Cartera FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
---|---|
Factsheet |
11/06/2022
|
Prospectus |
20/05/2022
|
Key Investor Information Document (KIID) |
20/05/2022
|
Quarterly Report |
26/04/2022
|
Rulebook |
25/02/2022
|
AnnualReport |
21/05/2022
|
SemiannualReport |
17/02/2022
|
SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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Materias primas