EDM Cartera FI

1,78
-0,16%
04/07/2022
Riesgo
5/7
ISIN
ES0128331008
Patrimonio
155,5M€
Rentabilidad YTD
-16,61%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, en activos de renta variable y renta fija sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. Las inversiones podrán materializarse a través de IICs entre 0% - 100% incluidas las del grupo. No hay objetivo predeterminado ni límites máximos de distribución de activos por tipos de emisores (públicos o privados), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes sin límites. La exposición a riesgo divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.95%
On Going Charge
1.57%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
1.37%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
EDM Cartera L FI ES0128331008 0,95 %
EDM Cartera R FI ES0128331016 1,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-16,61% -
30 días
-6,76% -
6 meses
-16,61% -
12 meses
-15,49% -
2 años
3,29% 1,63%
3 años
1,57% 0,52%
5 años
8,00% 1,55%
10 años
61,32% 4,90%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 12,58% 7,40% -4,05% 7,76% 1,38%
2013 22,65% 5,82% -0,23% 8,10% 7,47%
2014 1,49% -1,63% 5,77% -2,53% 0,08%
2015 4,59% 10,44% -1,37% -10,48% 7,25%
2016 0,06% -4,85% -0,20% 4,54% 0,81%
2017 9,06% 6,14% 1,22% 1,30% 0,21%
2018 -6,29% -1,31% 2,12% 1,35% -8,25%
2019 16,12% 8,12% 2,01% 0,91% 4,33%
2020 3,87% -16,80% 12,37% 2,70% 8,18%
2021 12,98% 4,40% 6,22% -0,80% 2,71%
2022 - -6,59% -10,09% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
EDM-Ahorro L FI
11,93%
19.474.827€
2
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR
7,02%
11.460.503€
3
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR
3,41%
5.571.193€
4
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR
3,40%
5.552.266€
5
EDM Intern. Emerging Markets L EUR
2,74%
4.477.440€
6
ASML Holding NV
2,22%
3.627.648€
7
Novo Nordisk A/S Class B
1,66%
2.715.642€
8
Brenntag SE
1,63%
2.660.361€
9
Visa Inc Class A
1,47%
2.395.857€
10
Airbus SE
1,43%
2.327.892€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top EDM Cartera FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de EDM Cartera FI.

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