Bankinter Cesta Selección Garantizado FI

855,94
0,00%
16/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0114796032
Categoría
Patrimonio
12,1M€
Rentabilidad YTD
7,86%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (01.03.2024) el 100% del valor liquidativo (VL) a 23.09.2016, incrementado en un porcentaje a vencimiento según la evolución de 3 acciones BBVA, Nokia y Nestle. En cada fecha de observación (8 en total), si el valor final (VF) de cada una de las acciones es igual o superior a su respectivo valor inicial (VI) se consolida un porcentaje del 1,2% pagadero a vencimiento salvo en la primera observación que será del 0,6%. La TAE dependerá de cuando suscriba.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,86% -
30 días
0,23% 2,99%
6 meses
5,46% 11,25%
12 meses
13,75% 13,79%
2 años
3,86% 1,92%
3 años
4,12% 1,36%
5 años
2,79% 0,55%
10 años
21,86% 2,00%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,76% - - - -
2015 -0,11% - - - -
2016 -3,24% -0,22% 0,49% -3,35% -3,35%
2017 1,09% -2,22% 3,12% 0,66% -0,40%
2018 -2,43% 1,39% -4,63% -2,05% 3,00%
2019 - 1,83% 1,51% 4,65% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|BUONI POLIENNALI|4,50|2024-03-01
104,79%
12.704.061€

Principales 1 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Cesta Selección Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Cesta Selección Garantizado FI.

Divisas

Materias primas

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