Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt
87,48
€
1,06%
12/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0366533023
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
1,78%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.20%
Defer Load
3.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
2.10%
On Going Charge
1.25%
Redemption Fee
3.00%
Total Expense Ratio
1.22%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
1,78% | - |
|
30 días
|
2,91% | - |
|
6 meses
|
0,74% | - |
|
12 meses
|
3,15% | - |
|
2 años
|
5,72% | 2,82% |
|
3 años
|
-1,12% | -0,37% |
|
5 años
|
1,04% | 0,21% |
|
10 años
|
3,33% | 0,33% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3,51% | 1,59% | 2,44% | 1,05% | -1,57% |
| 2013 | -6,75% | 2,94% | -3,00% | -5,06% | -1,63% |
| 2014 | 5,60% | -0,25% | 1,51% | 4,86% | -0,53% |
| 2015 | 5,37% | 10,62% | -2,95% | -4,21% | 2,45% |
| 2016 | 7,19% | -0,40% | 3,63% | -1,11% | 5,03% |
| 2017 | -4,53% | 2,30% | -4,78% | -2,12% | 0,13% |
| 2018 | -2,44% | -0,38% | -3,68% | -1,13% | 2,84% |
| 2019 | 9,25% | 2,97% | 2,02% | 2,34% | 1,62% |
| 2020 | -7,34% | -11,46% | 4,34% | -3,61% | 4,05% |
| 2021 | 0,77% | -0,88% | 1,38% | -1,25% | 1,55% |
| 2022 | - | -3,80% | 1,86% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
China (People's Republic Of) 1.99%
|
7,07%
|
3.598.537€
|
|
2
|
Brazil (Federative Republic) 10%
|
5,56%
|
2.829.824€
|
|
3
|
Secretaria Tesouro Nacional
|
4,92%
|
2.507.857€
|
|
4
|
Russian Federation 7%
|
4,10%
|
2.087.063€
|
|
5
|
Indonesia (Republic of) 7.25%
|
4,06%
|
2.067.386€
|
|
6
|
Romania (Republic Of) 4.25%
|
3,57%
|
1.819.635€
|
|
7
|
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
|
3,39%
|
1.727.390€
|
|
8
|
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
|
3,01%
|
1.533.120€
|
|
9
|
Mexico (United Mexican States) 8%
|
2,64%
|
1.343.771€
|
|
10
|
Malaysia (Government Of) 3.478%
|
2,54%
|
1.293.346€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
08/08/2022
|
| Factsheet |
25/07/2022
|
| SemiannualReport |
09/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
25/03/2022
|
| Supplement |
19/05/2022
|
| AnnualReport |
04/08/2022
|
| Factsheet Institutional |
05/09/2019
|
| Rulebook |
08/03/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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