Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt

51,40
-0,10%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0368003488
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
-9,33%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
1.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
0.84%
Redemption Fee
1.00%
Total Expense Ratio
0.82%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR LU0366533296 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD LU0366532488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I EUR LU0366532991 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD LU0366532561 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD LU0366539657 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R dm USD LU2273157763 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm USD LU2273157508 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P EUR LU0366533023 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR LU0368004536 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD LU0366532645 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm HKD LU2273157417 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR LU0368003488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR LU0368004296 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy GBP LU2273157680 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR LU1087922057 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,33% -
30 días
4,03% -
6 meses
-10,45% -
12 meses
-11,09% -
2 años
-10,25% -5,26%
3 años
-14,05% -4,92%
5 años
-20,33% -4,44%
10 años
-23,64% -2,66%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 5,43% 4,73% -2,43% 2,36% 0,80%
2013 -2,43% 0,26% -1,77% -1,10% 0,18%
2014 -6,98% -0,13% 0,95% -3,20% -4,68%
2015 -5,59% -1,86% 0,63% -4,05% -0,37%
2016 2,77% 4,22% 0,73% -0,27% -1,84%
2017 6,77% 3,32% 1,18% 1,01% 1,12%
2018 -9,57% 1,46% -9,20% -2,29% 0,46%
2019 4,25% 0,37% 2,69% -2,69% 3,93%
2020 -0,62% -14,11% 6,42% 0,41% 8,28%
2021 -6,93% -4,99% 2,18% -3,62% -0,53%
2022 - -6,17% -4,64% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
China (People's Republic Of) 1.99%
7,07%
3.598.537€
2
Brazil (Federative Republic) 10%
5,56%
2.829.824€
3
Secretaria Tesouro Nacional
4,92%
2.507.857€
4
Russian Federation 7%
4,10%
2.087.063€
5
Indonesia (Republic of) 7.25%
4,06%
2.067.386€
6
Romania (Republic Of) 4.25%
3,57%
1.819.635€
7
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
3,39%
1.727.390€
8
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
3,01%
1.533.120€
9
Mexico (United Mexican States) 8%
2,64%
1.343.771€
10
Malaysia (Government Of) 3.478%
2,54%
1.293.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/08/2022
Factsheet
16/07/2022
SemiannualReport
09/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/03/2022
Supplement
19/05/2022
AnnualReport
04/08/2022
Factsheet Institutional
05/09/2019
Rulebook
08/03/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

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