Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt
51,40
€
-0,10%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0368003488
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
-9,33%
Estrategia de inversión
El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.
Comisiones
Custodian Fee
0.20%
Defer Load
1.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
0.84%
Redemption Fee
1.00%
Total Expense Ratio
0.82%
Otras clases
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
-9,33% | - |
|
30 días
|
4,03% | - |
|
6 meses
|
-10,45% | - |
|
12 meses
|
-11,09% | - |
|
2 años
|
-10,25% | -5,26% |
|
3 años
|
-14,05% | -4,92% |
|
5 años
|
-20,33% | -4,44% |
|
10 años
|
-23,64% | -2,66% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5,43% | 4,73% | -2,43% | 2,36% | 0,80% |
| 2013 | -2,43% | 0,26% | -1,77% | -1,10% | 0,18% |
| 2014 | -6,98% | -0,13% | 0,95% | -3,20% | -4,68% |
| 2015 | -5,59% | -1,86% | 0,63% | -4,05% | -0,37% |
| 2016 | 2,77% | 4,22% | 0,73% | -0,27% | -1,84% |
| 2017 | 6,77% | 3,32% | 1,18% | 1,01% | 1,12% |
| 2018 | -9,57% | 1,46% | -9,20% | -2,29% | 0,46% |
| 2019 | 4,25% | 0,37% | 2,69% | -2,69% | 3,93% |
| 2020 | -0,62% | -14,11% | 6,42% | 0,41% | 8,28% |
| 2021 | -6,93% | -4,99% | 2,18% | -3,62% | -0,53% |
| 2022 | - | -6,17% | -4,64% | - | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
China (People's Republic Of) 1.99%
|
7,07%
|
3.598.537€
|
|
2
|
Brazil (Federative Republic) 10%
|
5,56%
|
2.829.824€
|
|
3
|
Secretaria Tesouro Nacional
|
4,92%
|
2.507.857€
|
|
4
|
Russian Federation 7%
|
4,10%
|
2.087.063€
|
|
5
|
Indonesia (Republic of) 7.25%
|
4,06%
|
2.067.386€
|
|
6
|
Romania (Republic Of) 4.25%
|
3,57%
|
1.819.635€
|
|
7
|
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
|
3,39%
|
1.727.390€
|
|
8
|
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
|
3,01%
|
1.533.120€
|
|
9
|
Mexico (United Mexican States) 8%
|
2,64%
|
1.343.771€
|
|
10
|
Malaysia (Government Of) 3.478%
|
2,54%
|
1.293.346€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
08/08/2022
|
| Factsheet |
16/07/2022
|
| SemiannualReport |
09/08/2022
|
| Key Investor Information Document (KIID) |
25/03/2022
|
| Supplement |
19/05/2022
|
| AnnualReport |
04/08/2022
|
| Factsheet Institutional |
05/09/2019
|
| Rulebook |
08/03/2022
|
| SimplifiedProspectus |
04/09/2019
|
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