Amundi Corto Plazo FI

12.349,92
0,00%
15/10/2019
Riesgo
1/7
Gestora
ISIN
ES0126542036
Categoría
Patrimonio
42,0M€
Rentabilidad YTD
0,41%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice eonia (European Overnight Index Average) El fondo podrá invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto) armonizadas o no, (máximo 30% en iic no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de iic, el 100% de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pudiendo ser significativa la inversión en depósitos.) Se invertirá principalmente en emisores/mercados pertenecientes a la ocde, pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
0.17%
Success
9.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.15%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,41% -
30 días
0,02% 0,22%
6 meses
0,01% 0,03%
12 meses
-0,07% -0,07%
2 años
-0,45% -0,22%
3 años
-0,71% -0,24%
5 años
-0,74% -0,15%
10 años
1,62% 0,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,27% - - - -
2015 0,00% - - - -
2016 -0,10% -0,02% -0,02% -0,05% -0,05%
2017 -0,24% -0,07% -0,07% -0,09% -0,02%
2018 -0,83% -0,08% -0,15% -0,10% -0,50%
2019 - 0,36% 0,02% 0,03% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS
13,68%
5.197.195€
2
PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M - I
13,66%
5.188.063€
3
PARTICIPACIONES|AMUNDI FLOT R EUR COR 1-
10,06%
3.820.828€
4
PARTICIPACIONES|AMUNDI CASH CORPORATE-IC
7,29%
2.767.523€
5
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF FLOAT RATE US
5,78%
2.196.332€
6
PARTICIPACIONES|CAAM TRESO 3 MOIS
3,05%
1.158.233€
7
PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-09-27
2,63%
999.847€
8
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|0.00|2019-09-03
1,58%
599.565€
9
RFIJA|THYSSEN KRUPP AG|0.00|2019-09-11
1,32%
499.656€
10
DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.03|2019-08-29
1,32%
500.066€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Amundi Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Amundi Corto Plazo FI.

Divisas

Materias primas

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