Bankinter Euribor 2026 Garantizado FI

107,08
-0,19%
18/10/2019
Riesgo
3/7
ISIN
ES0156738009
Categoría
Patrimonio
21,4M€
Rentabilidad YTD
7,93%

Estrategia de inversión

Bankinter garantiza al Fondo a vencimiento (30.07.2026) el 100% del valor liquidativo a 23.02.2018, incrementado en una rentabilidad variable ligada a la evolución del EURIBOR a 3 meses. La rentabilidad a vencimiento será la suma de un porcentaje fijo del 1.5% y 6 porcentajes variables calculados anualmente desde 2021 a 2026 (inclusive). Los porcentajes corresponderán a la media de 4 observaciones trimestrales del EURIBOR a 3 meses (julio y octubre del año anterior y enero y abril del año en curso) teniendo en cuenta que si en cada fecha de observación el Euribor 3 meses fuese inferior a 0,30%, se tomará 0,30%, y si fuese superior o igual a 1,30% se tomará 1,30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
0.50%
Success
0.00%
Redemption Fee
3.00%
Management Fee
0.40%
Front Load
5.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
7,93% -
30 días
-0,14% 0,73%
6 meses
5,74% 12,14%
12 meses
11,60% 11,85%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2017 -0,81% - - - 1,14%
2018 -0,96% 1,14% -2,48% -1,10% 1,53%
2019 - 1,90% 3,23% 3,34% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
STRIP|ESTADO ESPAÑOL|1,32|2026-07-30
52,69%
11.654.138€
2
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|1,60|2026-06-01
36,22%
8.011.491€
3
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30
4,73%
1.045.186€

Principales 3 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankinter Euribor 2026 Garantizado FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankinter Euribor 2026 Garantizado FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/04/2018

Divisas

Materias primas

Volver arriba