Caixabank Renta Fija Euro CP FI

108,23 €

-0,03%

30/06/2022

Riesgo

1/7

Gestora

Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN

ES0112899002

Categoría

Mercado Monetario Otros

Patrimonio

465,0M€

Rentabilidad YTD

-1,21%

Estrategia de inversión

Invierte en renta fija pública y privada, teniendo los activos en cartera como mínimo mediana calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee

0.05%

Defer Load

0.00%

Front Load

0.00%

Management Fee

0.75%

On Going Charge

0.31%

Redemption Fee

0.00%

Total Expense Ratio

0.16%

Otras clases

Nombre	ISIN	Comisión
Caixabank Renta Fija Euro CP Universal FI	ES0112899002	0,75 %
Caixabank Renta Fija Euro CP Cartera FI	ES0112899010	0,00 %
Caixabank Renta Fija Euro CP Interna FI	ES0112899028	0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período	Acumulada	Anualizada
Año actual	-1,21%	-
30 días	-0,30%	-
6 meses	-1,21%	-
12 meses	-1,46%	-
2 años	-1,10%	-0,55%
3 años	-1,83%	-0,61%
5 años	-2,65%	-0,54%
10 años	0,49%	0,05%

Rentabilidad por trimestres

Año		T1	T2	T3	T4
2012	2,76%	1,06%	0,10%	0,81%	0,76%
2013	1,17%	0,52%	0,22%	0,33%	0,09%
2014	0,62%	0,34%	0,18%	0,12%	-0,01%
2015	0,07%	0,10%	-0,03%	0,02%	-0,02%
2016	-0,13%	-0,04%	-0,04%	-0,04%	-0,02%
2017	-0,28%	-0,09%	-0,04%	-0,07%	-0,08%
2018	-0,59%	-0,12%	-0,22%	-0,12%	-0,14%
2019	-0,29%	-0,02%	-0,07%	-0,06%	-0,14%
2020	-0,00%	-1,08%	0,54%	0,36%	0,18%
2021	-0,43%	-0,15%	-0,02%	-0,05%	-0,21%
2022	-	-0,58%	-	-	-

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#	Posición	Peso	Valor
1	Cc:caixabank	8,97%	43.302.392€
2	Spain (Kingdom of) 4.4%	5,88%	28.395.634€
3	Spain (Kingdom of) 3.8%	4,62%	22.291.588€
4	Spain (Kingdom of)	4,10%	19.791.803€
5	Italy (Republic Of) 0.65%	3,35%	16.166.379€
6	Italy (Republic Of) 0.3%	3,32%	16.043.477€
7	Italy (Republic Of) 0.222%	3,27%	15.763.794€
8	Italy (Republic Of) 0.95%	3,16%	15.268.546€
9	Italy (Republic Of) 5.5%	3,04%	14.665.506€
10	Italy (Republic Of) 4.5%	2,84%	13.724.860€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta Fija Euro CP FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Renta Fija Euro CP FI.

Documentos

Documento	Última actualización
Quarterly Report	29/04/2022
Prospectus	18/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)	18/02/2022
SemiannualReport	17/02/2022
Rulebook	17/02/2022
AnnualReport	17/02/2022
SimplifiedProspectus	04/09/2019
Factsheet	04/09/2019