Caixabank Renta Fija Euro CP FI

108,23
-0,03%
30/06/2022
Riesgo
1/7
ISIN
ES0112899002
Patrimonio
465,0M€
Rentabilidad YTD
-1,21%

Estrategia de inversión

Invierte en renta fija pública y privada, teniendo los activos en cartera como mínimo mediana calidad crediticia.

Comisiones

Custodian Fee
0.05%
Defer Load
0.00%
Front Load
0.00%
Management Fee
0.75%
On Going Charge
0.31%
Redemption Fee
0.00%
Total Expense Ratio
0.16%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Renta Fija Euro CP Universal FI ES0112899002 0,75 %
Caixabank Renta Fija Euro CP Cartera FI ES0112899010 0,00 %
Caixabank Renta Fija Euro CP Interna FI ES0112899028 0,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,21% -
30 días
-0,30% -
6 meses
-1,21% -
12 meses
-1,46% -
2 años
-1,10% -0,55%
3 años
-1,83% -0,61%
5 años
-2,65% -0,54%
10 años
0,49% 0,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 2,76% 1,06% 0,10% 0,81% 0,76%
2013 1,17% 0,52% 0,22% 0,33% 0,09%
2014 0,62% 0,34% 0,18% 0,12% -0,01%
2015 0,07% 0,10% -0,03% 0,02% -0,02%
2016 -0,13% -0,04% -0,04% -0,04% -0,02%
2017 -0,28% -0,09% -0,04% -0,07% -0,08%
2018 -0,59% -0,12% -0,22% -0,12% -0,14%
2019 -0,29% -0,02% -0,07% -0,06% -0,14%
2020 -0,00% -1,08% 0,54% 0,36% 0,18%
2021 -0,43% -0,15% -0,02% -0,05% -0,21%
2022 - -0,58% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Cc:caixabank
8,97%
43.302.392€
2
Spain (Kingdom of) 4.4%
5,88%
28.395.634€
3
Spain (Kingdom of) 3.8%
4,62%
22.291.588€
4
Spain (Kingdom of)
4,10%
19.791.803€
5
Italy (Republic Of) 0.65%
3,35%
16.166.379€
6
Italy (Republic Of) 0.3%
3,32%
16.043.477€
7
Italy (Republic Of) 0.222%
3,27%
15.763.794€
8
Italy (Republic Of) 0.95%
3,16%
15.268.546€
9
Italy (Republic Of) 5.5%
3,04%
14.665.506€
10
Italy (Republic Of) 4.5%
2,84%
13.724.860€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Renta Fija Euro CP FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Renta Fija Euro CP FI.

Documentos

Documento
Última actualización
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