GVCGAESCO T.F.T.

13,47
-2,52%
27/02/2020
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138984036
Categoría
Patrimonio
40,1M€
Rentabilidad YTD
-1,12%

Estrategia de inversión

El Fondo invierte únicamente en empresas de Telecomunicaciones, Farmacéuticas y Tecnológicas, a nivel mundial, en el marco de la OCDE, es decir, es un fondo sectorial. El Fondo tiene una filosofía de 'fondo full invested', es decir, con una exposición bursátil de entre el 85% y el 100% del patrimonio del Fondo, siempre que se respeten los coeficientes mínimos de liquidez. Por consiguiente el Fondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, un 85% del patrimonio en valores de renta variable, que en situaciones normales de mercado la inversión en renta variable alcanzará el 100% del patrimonio.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-1,12% -
30 días
-4,17% -39,41%
6 meses
10,58% 22,07%
12 meses
10,74% 10,74%
2 años
8,97% 4,39%
3 años
19,06% 5,99%
5 años
31,96% 5,70%
10 años
163,39% 10,16%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -8,85% -17,40%
2009 - -2,96% 14,73% 14,94% 6,22%
2010 - 9,46% -3,68% 2,59% 12,17%
2011 - -0,86% -3,33% -11,49% 9,22%
2012 13,79% 14,04% -5,60% 4,60% 1,06%
2013 26,19% 8,66% -1,22% 8,84% 8,02%
2014 9,85% 6,46% 0,50% 1,79% 0,87%
2015 12,83% 19,03% -3,64% -9,29% 8,44%
2016 6,28% -5,62% 4,94% 4,44% 2,75%
2017 15,31% 7,85% 4,09% 1,29% 1,42%
2018 -9,71% -4,71% 7,50% -2,96% -9,18%
2019 22,60% 9,80% 2,71% 2,20% 6,38%

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|NIDEC CORPORATI
5,58%
2.217.306€
2
ACCIONES|FRESENIUS MEDIC
4,98%
1.978.800€
3
ACCIONES|KIAOMI CLASS B
4,66%
1.853.189€
4
ACCIONES|EUSKALTEL
4,51%
1.794.000€
5
ACCIONES|FANUC
4,20%
1.668.993€
6
ACCIONES|RAKUTEN
3,86%
1.535.178€
7
ACCIONES|MEDTRONIC PLC
3,82%
1.517.117€
8
ACCIONES|SOPHOS GROUP PL
3,64%
1.448.410€
9
ACCIONES|VODAFONE GROUP
3,12%
1.240.349€
10
ACCIONES|BE SEMICONDUCTO
3,03%
1.206.100€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top GVCGAESCO T.F.T. frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de GVCGAESCO T.F.T..

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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