Bankia Small & Mid Caps España FI

299,90
-0,71%
06/08/2020
Riesgo
6/7
Gestora
ISIN
ES0138800034
Patrimonio
179,8M€
Rentabilidad YTD
-19,15%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX Small Caps y del IBEX Medium Caps variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. El fondo invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en valores de renta variable española, preferentemente de media/baja capitalización (fundamentalmente inferior a 3.000 millones de euros). No existirá predeterminación con respecto a los sectores económicos en los que invierte el fondo.

Comisiones

Custodian Fee
0.15%
Total Expense Ratio
2.15%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
2.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Small & Mid Caps España Universal FI ES0138800034 2,00 %
Bankia Small & Mid Caps España Interna FI ES0138800018 0,00 %
Bankia Small & Mid Caps España Cartera FI ES0138800000 0,80 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-19,15% -
30 días
-2,82% -24,58%
6 meses
-18,75% -33,38%
12 meses
-13,21% -12,46%
2 años
-24,76% -13,26%
3 años
-21,78% -7,86%
5 años
-13,73% -2,91%
10 años
27,06% 2,42%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -7,00% -13,48%
2009 - -14,62% 27,73% 20,18% 2,67%
2010 - -4,10% -16,35% 11,04% -0,80%
2011 - 12,56% -4,27% -22,50% -1,90%
2012 3,42% 4,44% -11,05% 4,73% 6,30%
2013 46,23% 5,21% 4,07% 16,48% 14,67%
2014 0,70% 10,80% 1,10% -7,51% -2,81%
2015 6,70% 20,98% -4,89% -11,66% 4,97%
2016 6,07% -4,05% -5,94% 9,46% 7,39%
2017 13,46% 8,73% 5,04% -3,17% 2,59%
2018 -13,54% 0,03% 2,47% -1,73% -14,16%
2019 12,56% 8,34% 0,00% -3,12% 7,25%
2020 - -27,64% 11,37% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Lyxor Ibex 35
9,41%
16.981.440€
2
ACCIONES|Laborat. Rovi
5,10%
9.206.120€
3
ACCIONES|Gestamp Automoc
4,06%
7.326.681€
4
ACCIONES|Logista
3,34%
6.018.804€
5
ACCIONES|Cat. Occidente
3,22%
5.799.600€
6
ACCIONES|Talgo SA
3,15%
5.686.142€
7
ACCIONES|Fomento Cons.C.
2,99%
5.400.552€
8
ACCIONES|Vidrala
2,95%
5.323.940€
9
ACCIONES|ZARDOYA OTIS, S
2,94%
5.294.426€
10
ACCIONES|Applus Services
2,64%
4.757.642€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Small & Mid Caps España FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Small & Mid Caps España FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020

Divisas

Materias primas

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