PROFIT CORTO PLAZO

1.660,09
0,01%
30/06/2020
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0171629035
Categoría
Patrimonio
60,4M€
Rentabilidad YTD
-0,67%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La calidad crediticia en el momento de la compra de los activos que componen la cartera será calidad crediticia media (BBB- o superior), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si fuese inferior. Hasta un 25% de la exposición total podrá tener calidad crediticia baja (inferior a BBB- o no tener rating). El fondo no tendrá exposición a riesgo divisa. La duración media de la cartera será igual o inferior a 12 meses.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.32%
Success
2.50%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,67% -
30 días
0,70% 8,58%
6 meses
-0,67% -1,33%
12 meses
-0,23% -0,23%
2 años
0,76% 0,38%
3 años
-0,04% -0,01%
5 años
0,73% 0,15%
10 años
11,54% 1,10%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,07% 1,43%
2009 - 1,03% 0,55% 0,48% 0,32%
2010 - 0,34% -0,34% 0,67% 0,39%
2011 - 0,91% 0,66% 0,61% 0,67%
2012 3,20% 1,21% -0,03% 1,23% 0,75%
2013 2,17% 0,68% 0,47% 0,55% 0,45%
2014 0,79% 0,35% 0,21% 0,14% 0,09%
2015 0,41% 0,18% 0,03% 0,11% 0,09%
2016 0,36% 0,12% 0,05% 0,11% 0,08%
2017 0,38% 0,08% 0,12% 0,11% 0,06%
2018 -1,70% -0,28% -0,69% 0,17% -0,91%
2019 2,21% 1,20% 0,55% 0,43% 0,01%
2020 - -2,45% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|DEUTSCHE BANK|0,40|2022-05-16
3,48%
2.085.410€
2
BONO|INTESA SANPAOLO|0,68|2021-02-28
3,37%
2.017.954€
3
BONO|CREDIT AGRICOLE|0,21|2023-03-06
3,37%
2.016.390€
4
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,24|2022-09-09
3,36%
2.010.725€
5
PAGARE|ACCIONA|0,60|2020-05-08
3,32%
1.989.797€
6
PAGARE|ACCIONA|0,58|2020-05-22
3,32%
1.990.030€
7
BONO|FCE BANK|0,10|2020-08-26
3,31%
1.983.798€
8
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,03|2021-05-14
3,26%
1.953.933€
9
BONO|RCI BANQUE SA|0,23|2021-04-12
3,25%
1.946.017€
10
BONO|DEUTSCHE BANK|1,63|2021-02-12
2,54%
1.518.291€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top PROFIT CORTO PLAZO frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de PROFIT CORTO PLAZO.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/01/2020

Divisas

Materias primas

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