Profit Corto Plazo FI

1.671,14
0,00%
19/09/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0171629035
Categoría
Patrimonio
59,4M€
Rentabilidad YTD
2,19%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice AFI Monetario Euro. El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.32%
Success
2.50%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.25%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
2,19% -
30 días
0,08% 1,00%
6 meses
1,00% 2,00%
12 meses
1,25% 1,25%
2 años
0,50% 0,25%
3 años
0,83% 0,28%
5 años
1,72% 0,34%
10 años
12,72% 1,20%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 0,79% - - - -
2015 0,41% - - - -
2016 0,36% 0,12% 0,11% 0,11% 0,08%
2017 0,38% 0,08% 0,12% 0,11% 0,06%
2018 -1,70% -0,28% -0,69% 0,17% -0,91%
2019 - 1,20% 0,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16
3,41%
2.043.949€
2
BONO|INTESA SANPAOLO|0,79|2021-02-28
3,37%
2.015.109€
3
BONO|CREDIT AGRICOLE|0,28|2023-03-06
3,35%
2.005.343€
4
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09
3,35%
2.007.597€
5
PAGARE|ACCIONA|0,60|2020-05-08
3,32%
1.990.258€
6
PAGARE|ACCIONA|0,58|2020-05-22
3,32%
1.990.064€
7
BONO|FCE BANK|0,19|2020-08-26
3,31%
1.983.110€
8
BONO|FORD MOTOR CREDIT|0,12|2021-05-14
3,28%
1.961.866€
9
BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2021-04-12
3,26%
1.950.455€
10
BONO|DEUTSCHE BANK|1,63|2021-02-12
2,53%
1.512.462€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Profit Corto Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Profit Corto Plazo FI.

Divisas

Materias primas

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