FONPROFIT

2.017,17
0,04%
30/06/2020
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0138929031
Patrimonio
253,5M€
Rentabilidad YTD
-4,96%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá hasta un 50% de exposición total en renta variable, principalmente valores de elevada capitalización y liquidez, y minoritariamente en valores de media o baja capitalización. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará según las condiciones del mercado. El resto de la exposición será en renta fija pública y privada (incluidos depósitos aptos y títulos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos). No está predeterminada la duración de la cartera. El Fondo tendrá exposición principalmente en mercados y emisores de Europa, EE.UU. y Japón, sin descartar mercados o emisores de otros países OCDE y emergentes. La exposición a riesgo divisa estará entre 0% - 100%.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.86%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.79%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-4,96% -
30 días
0,97% 12,02%
6 meses
-4,96% -9,65%
12 meses
-2,97% -2,96%
2 años
-1,77% -0,89%
3 años
-0,55% -0,18%
5 años
1,46% 0,29%
10 años
29,16% 2,59%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -1,93% -4,22%
2009 - -1,91% 5,56% 5,46% 1,94%
2010 - 1,82% -3,04% 1,96% 0,68%
2011 - 1,27% 0,36% -4,22% 2,75%
2012 7,38% 4,19% -2,09% 2,90% 2,29%
2013 8,05% 2,71% 0,96% 2,07% 2,09%
2014 4,30% 0,61% 2,46% 0,91% 0,28%
2015 0,63% 3,58% -1,09% -3,75% 2,05%
2016 3,30% -0,70% 0,10% 1,60% 2,29%
2017 2,42% 1,16% -0,60% 0,82% 1,03%
2018 -4,41% -1,02% 0,42% 0,94% -4,73%
2019 7,48% 4,53% 0,72% 0,45% 1,64%
2020 - -8,58% - - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|KBC GROEP NV|0,14|2022-11-24
1,46%
4.024.517€
2
ACCIONES|INDITEX
1,29%
3.553.850€
3
ACCIONES|RIO TINTO
1,21%
3.351.119€
4
ACCIONES|ACERINOX
1,16%
3.204.355€
5
ACCIONES|SCHNEIDER
1,16%
3.202.500€
6
ACCIONES|ASML HOLDING
1,15%
3.190.770€
7
ACCIONES|FANUC
1,11%
3.067.170€
8
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2023-05-30
1,11%
3.061.609€
9
ACCIONES|AXA
1,10%
3.050.865€
10
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,24|2022-09-09
1,09%
3.013.538€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría