Fonprofit FI

2.093,74
0,13%
19/09/2019
Riesgo
4/7
Gestora
ISIN
ES0138929031
Patrimonio
276,6M€
Rentabilidad YTD
6,02%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI G7 para la renta variable y Bloomberg/EFFA Deuda Pública Euro 1-3 años para la renta fija. El Fondo invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable, centrándose en valores de elevada capitalización y liquidez que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de negocio. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará en función de las condiciones del mercado. No se establen límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa.

Comisiones

Custodian Fee
0.07%
Total Expense Ratio
0.86%
Success
5.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.79%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
6,02% -
30 días
2,08% 27,45%
6 meses
1,30% 2,60%
12 meses
1,31% 1,31%
2 años
2,70% 1,34%
3 años
6,71% 2,19%
5 años
7,98% 1,55%
10 años
35,07% 3,05%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,30% - - - -
2015 0,63% - - -3,75% -
2016 3,30% -0,70% 1,60% 1,60% 2,29%
2017 2,42% 1,16% -0,60% 0,82% 1,03%
2018 -4,41% -1,02% 0,42% 0,94% -4,73%
2019 - 4,53% 0,72% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
BONO|KBC GROEP NV|0,24|2022-11-24
1,44%
4.016.608€
2
ACCIONES|MICROSOFT
1,34%
3.740.881€
3
BONO|CREDIT AGRICOLE|0,49|2022-04-20
1,31%
3.643.033€
4
ACCIONES|RIO TINTO
1,23%
3.426.821€
5
BONO|GECINA|0,04|2022-06-30
1,22%
3.403.587€
6
ACCIONES|APPLE
1,12%
3.128.483€
7
BONO|DEUDA ESTADO ITALIA|2,00|2020-06-15
1,11%
3.104.176€
8
BONO|SANTANDER CONSUMER|0,88|2023-05-30
1,10%
3.069.753€
9
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-09
1,08%
3.009.419€
10
BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2021-04-12
1,08%
3.006.814€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Fonprofit FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Fonprofit FI.

Divisas

Materias primas

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