MERCHRENTA

22,21
0,00%
29/07/2020
Riesgo
2/7
ISIN
ES0162333035
Categoría
Patrimonio
8,8M€
Rentabilidad YTD
-0,42%

Estrategia de inversión

La exposición del Fondo se limita a la renta fija en euros o en cualquier otra divisa. Podrá invertir en cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE. También podrá invertir en mercados emergentes no pertenecientes a la OCDE, sin que la exposición supere el 50%. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 100%. La inversión en renta fija podrá realizarse, a cualquier plazo, tanto en activos de emisores privados como públicos, normalmente y de forma mayoritaria, de alta calidad crediticia. En cualquier caso, se podrá invertir hasta el 100% en activos de rating igual o superior al que tenga el Reino de España en cada momento. El Fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.10%
Success
8.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-0,42% -
30 días
- 0,02%
6 meses
-0,23% -0,45%
12 meses
-1,02% -1,02%
2 años
-2,02% -1,01%
3 años
-3,52% -1,19%
5 años
-3,84% -0,78%
10 años
-4,59% -0,47%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - 0,24% 1,89%
2009 - 0,39% 0,80% 0,13% 0,21%
2010 - 0,55% 0,79% -1,02% 0,14%
2011 - -0,77% -0,21% 0,81% 0,48%
2012 -0,92% -0,42% 0,21% -0,18% -0,53%
2013 0,34% 0,75% 0,06% -0,17% -0,30%
2014 0,37% -0,05% -0,04% 0,60% -0,14%
2015 -1,21% -0,20% -0,27% -0,33% -0,41%
2016 0,86% 0,27% 0,96% -0,18% -0,20%
2017 -1,33% -0,29% -0,17% -0,36% -0,52%
2018 -1,35% -0,58% -0,20% -0,09% -0,48%
2019 -0,99% 0,00% -0,24% -0,34% -0,40%
2020 - -0,93% 0,51% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2020-01-07
8,76%
597.096€
2
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,53|2020-01-08
7,30%
497.622€
3
RENTA FIJA|Estado Americano|1,88|2020-12-15
6,48%
441.673€
4
RENTA FIJA|Estado Americano|1,54|2020-04-23
5,21%
354.674€
5
RENTA FIJA|Estado Americano|1,54|2020-03-19
5,21%
355.232€
6
RENTA FIJA|Estado Americano|1,54|2020-06-18
5,19%
353.804€
7
RENTA FIJA|Estado Americano|1,50|2020-05-15
5,14%
350.504€
8
RENTA FIJA|Ferrarini SPA|0,25|2021-01-16
5,13%
349.604€
9
RENTA FIJA|Bank of America|2,63|2020-10-19
4,63%
315.493€
10
RENTA FIJA|Electronic Arts|3,70|2021-03-01
4,36%
296.769€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top MERCHRENTA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de MERCHRENTA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/06/2020

Divisas

Materias primas

Volver arriba