Cartera Óptima Dinámica FI

182,65
0,63%
14/10/2019
Riesgo
5/7
ISIN
ES0133664039
Categoría
Patrimonio
404,1M€
Rentabilidad YTD
18,74%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50%-100% de su patrimonio) a través de Instituciones de Inversión Colectiva financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50-100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.00%
Total Expense Ratio
2.25%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Cartera Óptima Dinámica A FI ES0133664005 1,75 %
Cartera Óptima Dinámica B FI ES0133664039 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
18,74% -
30 días
-0,11% -8,32%
6 meses
3,28% 5,34%
12 meses
9,47% 8,81%
2 años
10,54% 5,14%
3 años
23,23% 7,21%
5 años
50,02% 8,45%
10 años
122,30% 8,32%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 11,30% - - - -
2015 11,37% - - - -
2016 5,28% 1,22% 3,49% 6,94% 6,94%
2017 7,00% 4,71% -2,02% 0,87% 3,39%
2018 -8,59% -3,83% 5,39% 3,33% -12,72%
2019 - 12,35% 2,63% 3,17% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
10,39%
43.771.624€
2
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
9,28%
39.091.423€
3
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
9,00%
37.925.955€
4
Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD
7,77%
32.733.042€
5
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
7,35%
30.957.972€
6
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
6,92%
29.177.537€
7
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
6,11%
25.767.365€
8
Participaciones|SCHRODER INTL NO AMR EQT-CAC
5,94%
25.018.330€
9
Participaciones|FIRST EAGLE AMUNDI INTL IUC
4,96%
20.922.623€
10
Participaciones|DPAM INV B FUND-EQ EUROLND-F
4,79%
20.197.780€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría