CARTERA OPTIMA DINAMICA

194,15
0,57%
09/07/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0133664039
Categoría
Patrimonio
271,8M€
Rentabilidad YTD
1,58%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% - 100% de su patrimonio) a través de IICs financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al grupo de la gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio del Fondo. El Fondo tendrá entre un 50% - 100% de su exposición total, directa o indirectamente, en renta variable, preferentemente de elevada capitalización y principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija, pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos y depósitos), principalmente de emisores de países de la OCDE, sin excluir países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
2.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
2.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI A ES0133664005 1,75 %
CARTERA OPTIMA DINAMICA, FI B ES0133664039 2,25 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,58% -
30 días
6,05% 112,53%
6 meses
-0,72% -2,05%
12 meses
6,57% 6,28%
2 años
11,77% 5,72%
3 años
18,33% 5,77%
5 años
25,17% 4,59%
10 años
115,35% 7,97%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -5,88% -17,40%
2009 - -6,72% 12,60% 12,52% 5,62%
2010 - 7,47% -3,61% 0,93% 10,26%
2011 - -2,61% -2,70% -10,15% 10,40%
2012 10,84% 8,05% -1,02% 4,90% -1,19%
2013 17,24% 8,36% -0,44% 3,04% 5,46%
2014 11,30% 0,50% 3,63% 4,65% 2,11%
2015 11,37% 16,85% -3,10% -9,29% 8,43%
2016 5,28% -6,01% 1,22% 3,49% 6,94%
2017 7,00% 4,71% -2,02% 0,87% 3,39%
2018 -8,59% -3,83% 5,39% 3,33% -12,72%
2019 23,84% 12,35% 2,63% 3,17% 4,10%
2020 - -16,80% 17,55% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
Participaciones|MORGAN STANLEY INVESTMENT MANG
11,58%
44.598.389€
2
Participaciones|MORGAN ST INV F-GLB BRNDS-Z
11,06%
42.608.562€
3
Participaciones|THREADNEEDLE LUX AMER-2UUSD
11,04%
42.515.048€
4
Participaciones|FIDELITY-ASIA FOCUS-IACCUSD
7,35%
28.305.963€
5
Participaciones|LYXOR ETF S&P 500
6,40%
24.639.088€
6
Participaciones|DB X-TRACKERS S&P 500
6,31%
24.313.337€
7
Participaciones|NOMURA ASSET MANAGEMENT
6,18%
23.791.879€
8
Participaciones|FIRST EAGLE AMUNDI INTL IUC
5,76%
22.180.089€
9
Participaciones|BGF-EURO MARKETS FUND-€I2
5,08%
19.584.148€
10
Participaciones|GOLDMAN SACHS EUROP COR E-IA
5,03%
19.360.000€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría