Caixabank Bolsa Índice Euro FI

34,73
0,57%
19/10/2019
Riesgo
6/7
ISIN
ES0138792033
Categoría
Patrimonio
346,7M€
Rentabilidad YTD
22,22%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice EuroStoxx 50 (Price Eur) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que el Fondo alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima con respecto al índice no podrá superar el 2,5%, calculada según la normativa aplicable. Para el seguimiento del Indice se usará tanto el modelo de réplica física(acciones) como de réplica sintétic (derivados), suponiendo ambos para los partícipes la máxima exposición a la evolución del Indice.

Comisiones

Custodian Fee
0.02%
Total Expense Ratio
1.02%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.00%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Caixabank Bolsa Índice Euro Institucional Plus FI ES0138792009 0,11 %
Caixabank Bolsa Índice Euro Estándar FI ES0138792033 1,00 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
22,22% -
30 días
0,82% 3,35%
6 meses
4,81% 8,71%
12 meses
14,10% 13,55%
2 años
2,96% 1,47%
3 años
21,76% 6,78%
5 años
28,62% 5,16%
10 años
43,72% 3,69%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 2,56% - - - -
2015 4,85% - - - -
2016 2,33% -2,63% 4,64% 9,41% 9,41%
2017 7,49% 6,31% -0,24% 4,19% -2,72%
2018 -13,18% -4,18% 2,88% -0,10% -11,84%
2019 - 11,67% 5,56% 2,84% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
ACCIONES|TOTAL FINA
5,10%
17.338.641€
2
ACCIONES|SAP
4,99%
16.976.682€
3
ACCIONES|LVMH MOET HENNE
3,82%
12.988.959€
4
ACCIONES|LINDE PLC
3,72%
12.651.143€
5
ACCIONES|ALLIANZ
3,44%
11.694.980€
6
ACCIONES|SANOFI
3,29%
11.184.428€
7
ACCIONES|SIEMENS
3,28%
11.136.762€
8
ACCIONES|UNILEVER NV
3,10%
10.533.538€
9
ACCIONES|ASML HOLDING NV
3,03%
10.303.221€
10
AIRBUS SE
2,72%
9.258.238€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Caixabank Bolsa Índice Euro FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Caixabank Bolsa Índice Euro FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
30/09/2018
Key Investor Information Document (KIID)
30/11/2013
Quarterly Report
30/09/2013
SemiannualReport
30/06/2013
AnnualReport
31/12/2012
Rulebook
30/11/2012
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009

Divisas

Materias primas

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