Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt

92,40
0,02%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0366532991
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
0,99%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
1.00%
Front Load
5.00%
Management Fee
1.05%
On Going Charge
0.79%
Redemption Fee
1.00%
Total Expense Ratio
0.77%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR LU0366533296 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD LU0366532488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I EUR LU0366532991 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD LU0366532561 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD LU0366539657 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R dm USD LU2273157763 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm USD LU2273157508 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P EUR LU0366533023 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR LU0368004536 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD LU0366532645 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm HKD LU2273157417 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR LU0368003488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR LU0368004296 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy GBP LU2273157680 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR LU1087922057 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,99% -
30 días
1,72% -
6 meses
-0,10% -
12 meses
2,68% -
2 años
5,12% 2,53%
3 años
-1,53% -0,51%
5 años
2,24% 0,44%
10 años
6,94% 0,67%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 3,98% 1,70% 2,56% 1,16% -1,46%
2013 -6,33% 3,05% -2,88% -4,95% -1,53%
2014 6,07% -0,14% 1,62% 4,98% -0,43%
2015 5,86% 10,75% -2,83% -4,10% 2,58%
2016 7,67% -0,30% 3,75% -1,01% 5,15%
2017 -4,08% 2,41% -4,67% -2,01% 0,27%
2018 -1,98% -0,27% -3,56% -1,01% 2,95%
2019 9,70% 3,08% 2,11% 2,44% 1,74%
2020 -6,95% -11,39% 4,45% -3,49% 4,17%
2021 1,22% -0,79% 1,51% -1,13% 1,66%
2022 - -3,69% 1,97% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
China (People's Republic Of) 1.99%
7,07%
3.598.537€
2
Brazil (Federative Republic) 10%
5,56%
2.829.824€
3
Secretaria Tesouro Nacional
4,92%
2.507.857€
4
Russian Federation 7%
4,10%
2.087.063€
5
Indonesia (Republic of) 7.25%
4,06%
2.067.386€
6
Romania (Republic Of) 4.25%
3,57%
1.819.635€
7
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
3,39%
1.727.390€
8
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
3,01%
1.533.120€
9
Mexico (United Mexican States) 8%
2,64%
1.343.771€
10
Malaysia (Government Of) 3.478%
2,54%
1.293.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/08/2022
Factsheet
13/08/2022
SemiannualReport
09/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/03/2022
Supplement
19/05/2022
Factsheet Institutional
19/08/2021
AnnualReport
04/08/2022
Rulebook
08/03/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

Divisas

Materias primas

Volver arriba