Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt

45,18
-0,09%
11/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0368004536
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
-9,82%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.20%
Defer Load
1.00%
Front Load
3.00%
Management Fee
3.00%
On Going Charge
1.75%
Redemption Fee
1.00%
Total Expense Ratio
1.73%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR LU0366533296 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD LU0366532488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I EUR LU0366532991 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD LU0366532561 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD LU0366539657 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R dm USD LU2273157763 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm USD LU2273157508 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P EUR LU0366533023 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR LU0368004536 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD LU0366532645 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm HKD LU2273157417 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR LU0368003488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR LU0368004296 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy GBP LU2273157680 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR LU1087922057 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-9,82% -
30 días
3,96% -
6 meses
-10,85% -
12 meses
-11,88% -
2 años
-11,90% -6,14%
3 años
-16,35% -5,78%
5 años
-23,81% -5,29%
10 años
-30,19% -3,53%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,48% 4,49% -2,66% 2,12% 0,58%
2013 -3,31% 0,05% -2,01% -1,31% -0,06%
2014 -7,84% -0,36% 0,72% -3,42% -4,91%
2015 -6,45% -2,07% 0,42% -4,29% -0,61%
2016 1,85% 4,02% 0,49% -0,52% -2,05%
2017 5,83% 3,08% 0,97% 0,80% 0,88%
2018 -10,36% 1,23% -9,37% -2,53% 0,24%
2019 3,39% 0,17% 2,47% -2,88% 3,72%
2020 -1,54% -14,32% 6,18% 0,20% 8,01%
2021 -7,79% -5,19% 1,92% -3,83% -0,77%
2022 - -6,37% -4,86% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
China (People's Republic Of) 1.99%
7,07%
3.598.537€
2
Brazil (Federative Republic) 10%
5,56%
2.829.824€
3
Secretaria Tesouro Nacional
4,92%
2.507.857€
4
Russian Federation 7%
4,10%
2.087.063€
5
Indonesia (Republic of) 7.25%
4,06%
2.067.386€
6
Romania (Republic Of) 4.25%
3,57%
1.819.635€
7
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
3,39%
1.727.390€
8
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
3,01%
1.533.120€
9
Mexico (United Mexican States) 8%
2,64%
1.343.771€
10
Malaysia (Government Of) 3.478%
2,54%
1.293.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
08/08/2022
Factsheet
16/07/2022
SemiannualReport
09/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/03/2022
Supplement
19/05/2022
Factsheet Institutional
19/10/2021
AnnualReport
04/08/2022
Rulebook
08/03/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

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