BANKIA EMERGENTES

14,61
0,00%
07/07/2020
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0158971038
Categoría
Patrimonio
49,2M€
Rentabilidad YTD
-2,06%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en otras IICs (incluido los Fondos de inversión cotizados) que inviertan en valores de renta variable de emisores de países emergentes. El resto de la cartera estará invertido en cualquier tipo de activo de renta fija, renta variable y mercados monetarios, incluyendo depósitos a la vista, sin que exista una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos, divisas, países, emisores (públicos o privados), sector, rating, ni sobre duración de los activos de renta fija que en cada momento formen la cartera. El Fondo podrá invertir en renta variable de baja, mediana y alta capitalización. La selección de las gestoras de las IICs se basará tanto en su prestigio, su experiencia en los mercados, así como la solvencia del grupo financiero al que pertenezcan.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.90%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.80%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
BANKIA EMERGENTES, FI UNIVERSAL ES0158971038 1,80 %
BANKIA EMERGENTES, FI CARTERA ES0158971004 0,72 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
-2,06% -
30 días
6,33% 122,58%
6 meses
-4,72% -9,34%
12 meses
5,00% 5,01%
2 años
10,22% 4,99%
3 años
14,16% 4,52%
5 años
16,31% 3,07%
10 años
25,58% 2,30%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -10,07% -16,95%
2009 - 4,60% 24,77% 12,44% 9,64%
2010 - 8,05% 0,67% 5,31% 5,69%
2011 - -5,39% -1,88% -15,32% 5,88%
2012 9,64% 8,17% -4,85% 4,09% 2,35%
2013 -10,58% 5,08% -11,36% -4,37% 0,39%
2014 9,76% -0,81% 5,28% 6,16% -1,00%
2015 -2,07% 13,05% -1,96% -13,72% 2,40%
2016 4,34% -2,52% 3,69% 4,62% -1,32%
2017 16,24% 8,81% -0,77% 3,79% 3,72%
2018 -12,11% -0,99% -3,47% -2,89% -5,30%
2019 22,44% 12,32% 0,74% 0,50% 7,67%
2020 - -20,75% 16,93% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|UBS L EQ OppUSD
8,82%
3.369.724€
2
PARTICIPACIONES|Von.F-MtxSustai
8,19%
3.128.261€
3
PARTICIPACIONES|Aberd Gl China
8,14%
3.110.151€
4
PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer
7,62%
2.908.773€
5
PARTICIPACIONES|Parvest EqRussi
7,52%
2.873.802€
6
PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm
6,41%
2.447.433€
7
PARTICIPACIONES|JPMorgan China
6,24%
2.384.603€
8
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
6,11%
2.332.507€
9
PARTICIPACIONES|InvGreaChinaEq
5,94%
2.267.907€
10
PARTICIPACIONES|JPM KOREA EQ-I
5,68%
2.168.533€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría