Bankia Emergentes FI

13,96
0,00%
15/10/2019
Riesgo
5/7
Gestora
ISIN
ES0158971038
Categoría
Patrimonio
49,2M€
Rentabilidad YTD
14,58%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Emerging Markets Index. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en otras IIC's(incluido los fondos de inversión cotizados) que inviertan en valores de renta variable de emisores de países emergentes.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.90%
Success
0.00%
Redemption Fee
2.00%
Management Fee
1.80%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Emergentes Universal FI ES0158971038 1,80 %
Bankia Emergentes Cartera FI ES0158971004 0,72 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
14,58% -
30 días
0,35% 4,62%
6 meses
-0,79% -1,59%
12 meses
12,66% 12,73%
2 años
1,40% 0,70%
3 años
15,50% 4,93%
5 años
22,67% 4,17%
10 años
33,76% 2,95%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 9,76% - - - -
2015 -2,07% - - - -
2016 4,34% 3,69% 4,62% -1,32% -1,32%
2017 16,24% 8,81% -0,77% 3,79% 3,72%
2018 -12,11% -0,99% -3,47% -2,89% -5,30%
2019 - 12,32% 0,74% 0,50% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
PARTICIPACIONES|Aberd Gl China
7,60%
2.897.511€
2
PARTICIPACIONES|Von.F-MtxSustai
7,49%
2.854.689€
3
PARTICIPACIONES|UBS Irl Gl Emer
6,83%
2.603.806€
4
PARTICIPACIONES|RobEmrgConsEq
6,26%
2.387.950€
5
PARTICIPACIONES|Can SRI EqEm
5,79%
2.206.600€
6
PARTICIPACIONES|Parvest EqRussi
5,54%
2.111.396€
7
PARTICIPACIONES|InvGreaChinaEq
5,45%
2.076.717€
8
PARTICIPACIONES|N1-EmergStars
5,35%
2.041.476€
9
PARTICIPACIONES|JPMorgan China
5,32%
2.027.130€
10
PARTICIPACIONES|JPM KOREA EQ-I
5,21%
1.988.884€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría