Bankia Renta Fija Largo Plazo FI
Estrategia de inversión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice London Interbank Bid Rate (L0EC), Merrill Lynch Single-A Euro Corporate Index (ER30) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. Invertirá 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo de emisores y mercados OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será entre 2 y 5 años.
Comisiones
Otras clases
| Nombre | ISIN | Comisión |
|---|---|---|
| Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal FI | ES0158178030 | 1,25 % |
| Bankia Renta Fija Largo Plazo Cartera FI | ES0158178006 | 0,50 % |
Rentabilidad por períodos
Período |
Acumulada |
Anualizada |
|---|---|---|
|
Año actual
|
3,28% | - |
|
30 días
|
0,14% | 1,66% |
|
6 meses
|
1,00% | 2,01% |
|
12 meses
|
3,45% | 3,45% |
|
2 años
|
0,93% | 0,46% |
|
3 años
|
0,74% | 0,25% |
|
5 años
|
-0,06% | -0,01% |
|
10 años
|
15,79% | 1,48% |
Rentabilidad por trimestres
| Año | T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4,73% | - | - | - | - |
| 2015 | -0,87% | - | - | -0,22% | - |
| 2016 | -0,05% | 0,16% | 0,16% | 0,09% | -0,55% |
| 2017 | -0,72% | -0,37% | -0,04% | -0,01% | -0,30% |
| 2018 | -1,90% | -0,08% | -1,15% | -0,59% | -0,09% |
| 2019 | - | 0,99% | 2,03% | 0,97% | - |
Rentabilidad mensual
Rentabilidad de los últimos 12 meses
Cartera
# |
Posición |
Peso |
Valor |
|---|---|---|---|
|
1
|
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
|
4,33%
|
1.533.658€
|
|
2
|
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01
|
3,78%
|
1.336.881€
|
|
3
|
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01
|
3,39%
|
1.199.916€
|
|
4
|
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
|
1,90%
|
672.966€
|
|
5
|
OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
|
1,89%
|
670.530€
|
|
6
|
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
|
1,78%
|
630.654€
|
|
7
|
OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
|
1,58%
|
557.795€
|
|
8
|
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.45|2023-10-01
|
1,55%
|
546.960€
|
|
9
|
OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
|
1,55%
|
549.375€
|
|
10
|
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30
|
1,49%
|
528.295€
|
Principales 10 posiciones en cartera
Categoría
Top Bankia Renta Fija Largo Plazo FI frente a su categoría
Flujos
Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Renta Fija Largo Plazo FI.
Documentos
Documento |
Última actualización |
|---|---|
| Prospectus |
31/10/2019
|
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