Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

17,24
0,11%
11/12/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0158178030
Categoría
Patrimonio
39,8M€
Rentabilidad YTD
3,28%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice London Interbank Bid Rate (L0EC), Merrill Lynch Single-A Euro Corporate Index (ER30) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. Invertirá 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo de emisores y mercados OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será entre 2 y 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Total Expense Ratio
1.35%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
1.25%
Front Load
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal FI ES0158178030 1,25 %
Bankia Renta Fija Largo Plazo Cartera FI ES0158178006 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
3,28% -
30 días
0,14% 1,66%
6 meses
1,00% 2,01%
12 meses
3,45% 3,45%
2 años
0,93% 0,46%
3 años
0,74% 0,25%
5 años
-0,06% -0,01%
10 años
15,79% 1,48%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,73% - - - -
2015 -0,87% - - -0,22% -
2016 -0,05% 0,16% 0,16% 0,09% -0,55%
2017 -0,72% -0,37% -0,04% -0,01% -0,30%
2018 -1,90% -0,08% -1,15% -0,59% -0,09%
2019 - 0,99% 2,03% 0,97% -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
4,33%
1.533.658€
2
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01
3,78%
1.336.881€
3
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01
3,39%
1.199.916€
4
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
1,90%
672.966€
5
OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
1,89%
670.530€
6
BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
1,78%
630.654€
7
OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
1,58%
557.795€
8
OBLIGACIONES|Estado Italiano|2.45|2023-10-01
1,55%
546.960€
9
OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
1,55%
549.375€
10
OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30
1,49%
528.295€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Renta Fija Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Renta Fija Largo Plazo FI.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/10/2019

Divisas

Materias primas

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