Bankia Renta Fija Largo Plazo FI

17,43
-0,14%
16/08/2019
Riesgo
2/7
Gestora
ISIN
ES0158178030
Categoría
Patrimonio
39,8M€
Rentabilidad YTD
4,40%

Estrategia de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice London Interbank Bid Rate (L0EC), Merrill Lynch Single-A Euro Corporate Index (ER30) y Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la composición de la cartera en cada momento. Invertirá 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, de cualquier zona geográfica, siendo de emisores y mercados OCDE. No se contempla la inversión en emergentes. La duración de la cartera será entre 2 y 5 años.

Comisiones

Custodian Fee
0.10%
Success
0.00%
Front Load
0.00%
Total Expense Ratio
1.35%
Management Fee
1.25%
Redemption Fee
0.00%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Bankia Renta Fija Largo Plazo Universal FI ES0158178030 1,25 %
Bankia Renta Fija Largo Plazo Cartera FI ES0158178006 0,50 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
4,40% -
30 días
1,15% 14,45%
6 meses
4,20% 8,66%
12 meses
4,12% 4,12%
2 años
1,93% 0,96%
3 años
1,02% 0,34%
5 años
1,91% 0,38%
10 años
19,36% 1,78%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2014 4,73% - - - -
2015 -0,87% - - -0,22% -
2016 -0,05% 0,16% 0,16% 0,09% -0,55%
2017 -0,72% -0,37% -0,04% -0,01% -0,30%
2018 -1,90% -0,08% -1,15% -0,59% -0,09%
2019 - 0,99% 2,03% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.75|2021-09-01
4,37%
1.529.192€
2
BONO|Estado Italiano|.9|2022-08-01
3,72%
1.303.783€
3
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.5|2022-11-01
3,37%
1.178.617€
4
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-08-01
1,92%
673.476€
5
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
1,88%
657.768€
6
OBLIGACIONES|Reino de España|1.4|2028-07-30
1,88%
657.840€
7
BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
1,73%
604.980€
8
OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
1,57%
550.750€
9
OBLIGACIONES|Reino de España|1.5|2027-04-30
1,57%
550.905€
10
OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
1,53%
536.765€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Bankia Renta Fija Largo Plazo FI frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de Bankia Renta Fija Largo Plazo FI.

Divisas

Materias primas

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