Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt

90,23
1,05%
12/08/2022
Riesgo
4/7
ISIN
LU0366532561
Categoría
Patrimonio
40,7M€
Rentabilidad YTD
1,85%

Estrategia de inversión

El objetivo del fondo es buscar ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión de un mínimo de dos tercios del total de sus activos y la riqueza en una cartera diversificada de divisas y de todo tipo de instrumentos derivados (negociadas en un mercado regulado o en el mostrador) en las monedas de los países emergentes.

Comisiones

Management Fee
2.10%
On Going Charge
1.25%
Total Expense Ratio
1.22%
Custodian Fee
0.20%

Otras clases

Nombre ISIN Comisión
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R EUR LU0366533296 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I USD LU0366532488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt I EUR LU0366532991 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P USD LU0366532561 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R USD LU0366539657 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt R dm USD LU2273157763 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm USD LU2273157508 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P EUR LU0366533023 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HR EUR LU0368004536 3,00 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy USD LU0366532645 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dm HKD LU2273157417 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HI EUR LU0368003488 1,05 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HP EUR LU0368004296 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt P dy GBP LU2273157680 2,10 %
Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt HJ EUR LU1087922057 1,05 %

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
1,85% -
30 días
2,89% -
6 meses
0,80% -
12 meses
3,23% -
2 años
5,82% 2,87%
3 años
-1,03% -0,34%
5 años
1,16% 0,23%
10 años
3,60% 0,35%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2012 4,06% 2,13% 2,44% 1,05% -1,57%
2013 -6,73% 2,94% -2,99% -5,05% -1,63%
2014 5,60% -0,25% 1,51% 4,85% -0,54%
2015 5,45% 10,67% -2,92% -4,21% 2,48%
2016 7,20% -0,40% 3,63% -1,11% 5,04%
2017 -4,48% 2,30% -4,75% -2,11% 0,15%
2018 -2,41% -0,37% -3,67% -1,13% 2,85%
2019 9,18% 2,95% 2,00% 2,31% 1,62%
2020 -7,33% -11,45% 4,34% -3,60% 4,05%
2021 0,81% -0,88% 1,42% -1,24% 1,54%
2022 - -3,76% 1,89% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
China (People's Republic Of) 1.99%
7,07%
3.598.537€
2
Brazil (Federative Republic) 10%
5,56%
2.829.824€
3
Secretaria Tesouro Nacional
4,92%
2.507.857€
4
Russian Federation 7%
4,10%
2.087.063€
5
Indonesia (Republic of) 7.25%
4,06%
2.067.386€
6
Romania (Republic Of) 4.25%
3,57%
1.819.635€
7
Egypt (Arab Republic of) 14.196%
3,39%
1.727.390€
8
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
3,01%
1.533.120€
9
Mexico (United Mexican States) 8%
2,64%
1.343.771€
10
Malaysia (Government Of) 3.478%
2,54%
1.293.346€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top Pictet-Short-Term Emerging Local Currency Debt frente a su categoría

Documentos

Documento
Última actualización
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08/08/2022
Factsheet
16/07/2022
SemiannualReport
09/08/2022
Key Investor Information Document (KIID)
25/03/2022
Supplement
19/05/2022
AnnualReport
04/08/2022
Factsheet Institutional
05/09/2019
Rulebook
08/03/2022
SimplifiedProspectus
04/09/2019

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