BESTINVER RENTA

12,44
0,14%
03/08/2020
Riesgo
3/7
Gestora
ISIN
ES0114675038
Patrimonio
186,1M€
Rentabilidad YTD
0,12%

Estrategia de inversión

El Fondo invertirá entre 90% - 100% de la exposición total en renta fija pública o privada, senior o subordinada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en emisores no OCDE y hasta el 15% de la exposición total, en titulizaciones y bonos contingentes convertibles. De producirse la contingencia, estos bonos pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. El riesgo divisa podrá ser de hasta el 10% de la exposición total. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

Custodian Fee
0.06%
Total Expense Ratio
0.56%
Success
0.00%
Redemption Fee
0.00%
Management Fee
0.50%
Front Load
0.00%

Rentabilidad por períodos

Período
Acumulada
Anualizada
Año actual
0,12% -
30 días
0,77% 7,61%
6 meses
-0,25% -0,70%
12 meses
1,30% 1,14%
2 años
4,49% 2,22%
3 años
3,81% 1,26%
5 años
3,22% 0,64%
10 años
9,55% 0,92%

Rentabilidad por trimestres

Año T1 T2 T3 T4
2008 - - - -0,52% -2,14%
2009 - -0,06% 4,33% 1,84% 0,85%
2010 - 0,70% -0,61% 0,80% 0,70%
2011 - 0,27% 0,41% -1,58% 0,34%
2012 0,96% 0,66% -1,00% 0,79% 0,51%
2013 3,12% 0,91% 0,29% 1,40% 0,48%
2014 -0,03% 0,61% 0,04% -0,80% 0,13%
2015 0,58% 1,79% -0,73% -0,53% 0,08%
2016 0,14% 0,29% 0,10% 0,12% -0,37%
2017 0,04% -0,06% 0,03% 0,15% -0,08%
2018 -1,02% -0,08% -0,43% -0,13% -0,39%
2019 4,93% 1,69% 1,60% 0,72% 0,83%
2020 - -7,34% 6,84% - -

Rentabilidad mensual

Rentabilidad de los últimos 12 meses

Cartera

#
Posición
Peso
Valor
1
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.73|2021-05-19
3,23%
7.115.442€
2
RFIJA|PITCH1|5.12|2022-07-20
2,05%
4.513.353€
3
RFIJA|REPUBLICA DE CHI|3.88|2022-05-06
1,83%
4.018.214€
4
RFIJA|COMUNIDAD DE MAD|0.12|2020-04-30
1,77%
3.903.373€
5
RFIJA|BANK OF AMERICA|0.40|2022-02-07
1,74%
3.820.687€
6
RFIJA|MONTE DEI PASCHI|0.75|2020-03-15
1,37%
3.013.619€
7
RFIJA|PORTUGAL OBRIGAC|2.88|2026-07-21
1,37%
3.016.762€
8
RFIJA|SNAM SPA|0.00|2024-05-12
1,27%
2.786.377€
9
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.12|2020-11-27
1,24%
2.739.606€
10
RFIJA|NATIONAL EXPRESS|0.00|2020-05-15
1,23%
2.699.636€

Principales 10 posiciones en cartera

Categoría

Top BESTINVER RENTA frente a su categoría

Flujos

Entradas y salidas de patrimonio de BESTINVER RENTA.

Documentos

Documento
Última actualización
Prospectus
31/07/2020
Key Investor Information Document (KIID)
31/08/2012

Divisas

Materias primas